Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Charwood Energy SA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | -2 |
| Zmiana (%) | -431,82 | 4,42 | 4,23 | -28,25 | -12,15 | -13,84 | -16,53 | -62,06 | -163,56 | -599,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 67,68 | -57,96 | -244,16 | 125,12 | 66,81 | 63,12 | 58,84 | 57,05 | 32,85 | -43,27 | -135,69 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -1 | -1 | 0 |
| Zmiana (%) | 679,78 | 31,07 | 23,71 | -7,84 | -22,11 | -28,38 | -60,48 | 8,93 | 8,20 | -135,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -14,19 | -28,56 | -151,01 | 91,84 | 62,99 | 52,78 | 40,89 | 18,77 | 31,03 | 69,59 | 15,65 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | 3 |
| Zmiana (%) | 1 453,80 | -34,19 | -51,96 | -65,76 | -50,39 | -101,58 | 7 571,74 | -1,53 | -1,56 | -575,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 46,51 | 186,52 | 495,17 | -116,96 | -29,80 | -15,90 | 0,27 | 24,17 | 36,12 | 73,68 | 220,04 |
| Przepływy pieniężne | 1 | 5 | 1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | 1 |
| Zmiana (%) | 287,45 | -75,21 | -303,41 | 34,37 | -7,03 | -7,56 | -13,92 | -34,10 | -51,75 | -259,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
