Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Air France-KLM SA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 190 | -762 | 1 534 | 3 765 | 5 287 | 5 358 | 4 682 | 5 123 | 4 326 | 4 072 | 3 606 | 2 585 | 2 026 | 2 308 | 3 496 | 4 632 | 4 873 | 4 969 | 5 055 | 4 772 |
| Zmiana (%) | -65,21 | -301,31 | 145,44 | 40,42 | 1,34 | -12,62 | 9,42 | -15,56 | -5,87 | -11,44 | -28,31 | -21,62 | 13,92 | 51,47 | 32,49 | 5,20 | 1,97 | 1,73 | -5,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -176,61 | -70,95 | 661,21 | 174,22 | 247,29 | 421,56 | -15 103,23 | -366,19 | -215,44 | -228,64 | -815,84 | -687,50 | -228,93 | -119,71 | -258,58 | -537,98 | -1 063,97 | 1 089,69 | -4 395,65 | 355,85 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 200 | -1 203 | -1 239 | -1 486 | -1 837 | -2 103 | -1 979 | -2 033 | -2 151 | -2 121 | -3 017 | -3 006 | -3 272 | -3 529 | -2 768 | -3 071 | -3 009 | -2 756 | -2 849 | -2 816 |
| Zmiana (%) | 0,25 | 2,99 | 19,94 | 23,62 | 14,48 | -5,90 | 2,73 | 5,80 | -1,39 | 42,24 | -0,36 | 8,85 | 7,85 | -21,56 | 10,95 | -2,02 | -8,41 | 3,37 | -1,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -96,77 | -112,01 | -534,05 | -68,76 | -85,92 | -165,46 | 6 383,87 | 145,32 | 107,12 | 119,09 | 682,58 | 799,47 | 369,72 | 183,04 | 204,73 | 356,68 | 656,99 | -604,39 | 2 477,39 | -209,99 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 4 639 | 3 018 | -77 | -130 | -1 365 | -2 042 | -2 756 | -4 475 | -4 140 | -3 685 | -989 | 10 | 360 | -685 | -2 114 | -2 389 | -2 308 | -1 753 | -2 291 | -621 |
| Zmiana (%) | -34,94 | -102,55 | 68,83 | 950,00 | 49,60 | 34,97 | 62,37 | -7,49 | -10,99 | -73,16 | -101,01 | 3 500,00 | -290,28 | 208,61 | 13,01 | -3,39 | -24,05 | 30,69 | -72,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 374,11 | 281,01 | -33,19 | -6,02 | -63,84 | -160,66 | 8 890,32 | 319,87 | 206,18 | 206,91 | 223,76 | -2,66 | -40,68 | 35,53 | 156,36 | 277,47 | 503,93 | -384,43 | 1 992,17 | -46,31 |
| Przepływy pieniężne | 1 240 | 1 074 | 232 | 2 161 | 2 138 | 1 271 | -31 | -1 399 | -2 008 | -1 781 | -442 | -376 | -885 | -1 928 | -1 352 | -861 | -458 | 456 | -115 | 1 341 |
| Zmiana (%) | -13,39 | -78,40 | 831,47 | -1,06 | -40,55 | -102,44 | 4 412,90 | 43,53 | -11,30 | -75,18 | -14,93 | 135,37 | 117,85 | -29,88 | -36,32 | -46,81 | -199,56 | -125,22 | -1 266,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
