Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Siili Solutions Oyj Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 8 | 8 | 8 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 3 | 7 | 6 | 9 | 9 | 11 | 9 | 7 | 6 | 2 |
| Zmiana (%) | 4,76 | 4,55 | 28,55 | 22,21 | 4,83 | 4,61 | -11,83 | -13,41 | -74,71 | 167,80 | -23,98 | 58,76 | 3,14 | 15,32 | -16,81 | -17,52 | -13,05 | -76,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 862,36 | -4 311,26 | -665,56 | 139,54 | 78,84 | 84,74 | 90,95 | 313,95 | -141,96 | -19,40 | -102,69 | -94,12 | -78,90 | -86,64 | -123,70 | -83,75 | -457,35 | -245,75 | -20,18 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -14 | -14 | -15 | -8 | -1 | -3 | -5 | -7 | -9 | -8 | -5 | -4 | -11 | -11 | -11 | -11 | -6 | -6 | -5 |
| Zmiana (%) | 1,60 | 1,58 | -45,93 | -84,95 | 173,89 | 63,49 | 35,93 | 26,43 | -17,92 | -28,22 | -35,07 | 214,58 | -2,78 | 0,23 | 4,06 | -46,80 | -3,98 | -6,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 596,52 | 7 741,02 | 1 161,12 | -102,40 | -7,12 | -20,00 | -33,55 | -178,55 | 117,89 | 52,27 | 74,17 | 58,06 | 96,44 | 99,81 | 123,88 | 104,90 | 369,50 | 219,27 | 71,37 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | -2 | -10 | -10 | -9 | -8 | -9 | -9 | -9 | -8 | -3 | -3 | -4 |
| Zmiana (%) | -16,04 | -19,11 | -1,12 | -1,13 | 18,49 | 15,61 | -122,39 | 546,56 | -1,63 | -3,77 | -12,35 | 15,67 | 0,01 | -7,94 | -2,73 | -64,22 | 9,02 | 12,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 834,16 | -3 342,09 | -399,21 | 64,38 | 29,43 | 35,75 | 42,41 | -37,18 | 125,53 | 66,71 | 126,89 | 134,09 | 81,90 | 87,19 | 99,39 | 78,67 | 186,36 | 125,56 | 49,26 |
| Przepływy pieniężne | 1 | -0 | -1 | 8 | 17 | 16 | 16 | 4 | -8 | -14 | -7 | -6 | -11 | -11 | -9 | -11 | -2 | -3 | -7 |
| Zmiana (%) | -120,96 | 577,21 | -713,10 | 116,31 | -2,47 | -2,53 | -74,46 | -291,49 | 85,11 | -49,41 | -17,06 | 89,39 | -6,07 | -19,24 | 22,89 | -84,90 | 61,81 | 186,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
