Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Lehto Group Oyj Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 20 | -41 | -29 | -17 | -34 | -28 | -23 | -3 | -3 | -3 | -6 | -4 | -2 | -2 | -1 |
| Zmiana (%) | -300,77 | -29,38 | -41,60 | 101,72 | -15,88 | -18,88 | -87,28 | -6,84 | -7,34 | 130,57 | -33,49 | -50,36 | -13,27 | -15,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 171,99 | 56,03 | 51,55 | 43,18 | 172,49 | 198,44 | 254,54 | 41,16 | 35,36 | 30,40 | 146,61 | 196,45 | -6 627,59 | 4 167,50 | 1 295,41 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -1 | 14 | 28 | 28 | 16 | 5 | 4 | 1 | -1 | -0 | -1 | -1 | 2 | 4 |
| Zmiana (%) | -19,39 | -2 150,38 | 104,88 | -0,34 | -41,67 | -71,43 | -14,01 | -62,66 | -167,79 | -83,86 | 214,72 | 68,23 | -306,49 | 148,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -7,03 | 0,92 | -24,57 | -72,21 | -142,53 | -113,70 | -51,37 | -56,15 | -19,34 | 12,16 | 4,10 | 26,03 | -2 975,86 | -4 455,00 | -4 061,47 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -8 | -31 | -40 | -50 | -14 | -2 | 9 | -8 | -6 | -5 | 2 | 2 | 3 | -0 | -3 |
| Zmiana (%) | 312,74 | 30,23 | 23,21 | -72,70 | -84,06 | -527,41 | -188,07 | -20,80 | -26,27 | -142,27 | 22,31 | 18,24 | -103,55 | 2 918,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -64,24 | 43,02 | 72,99 | 128,99 | 69,73 | 15,20 | -102,72 | 115,00 | 83,99 | 57,45 | -50,79 | -125,16 | 10 058,62 | 258,75 | 2 866,06 |
| Przepływy pieniężne | 12 | -72 | -55 | -39 | -20 | -14 | -9 | -7 | -8 | -8 | -4 | -2 | 0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -716,24 | -23,24 | -30,28 | -49,51 | -26,88 | -36,76 | -21,33 | 8,44 | 7,79 | -52,19 | -50,37 | -101,47 | -237,93 | 172,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
