Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Faron Pharmaceuticals Oy Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -20 | -21 | -22 | -22 | -22 | -23 | -23 | -24 | -24 | -24 | -24 | -22 | -20 | -21 | -22 | -24 | -25 | -21 | -18 |
| Zmiana (%) | 4,53 | 4,33 | 0,18 | 0,18 | 1,56 | 1,54 | 2,31 | 2,25 | -0,51 | -0,52 | -7,67 | -8,30 | 5,33 | 5,06 | 6,84 | 3,60 | -15,06 | -14,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 437,19 | 2 224,07 | -809,40 | -779,05 | -750,99 | -1 458,15 | -16 783,21 | 1 350,34 | 664,26 | 1 281,37 | 20 882,46 | -186,68 | -85,18 | -161,50 | -849,03 | 344,86 | 150,11 | 307,64 | -636,82 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 |
| Zmiana (%) | 1,98 | 1,94 | -23,78 | -31,21 | 27,62 | 21,64 | -12,86 | -14,75 | -28,50 | -39,85 | 22,36 | 18,27 | -87,92 | -727,91 | -259,26 | -5,12 | -133,58 | -129,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 9,76 | 48,46 | -17,23 | -12,62 | -8,35 | -20,38 | -281,02 | 19,26 | 7,90 | 10,95 | 107,89 | -1,28 | -0,75 | -0,16 | 5,14 | 3,11 | 1,24 | -1,00 | -0,71 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 16 | 21 | 26 | 26 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 22 | 24 | 34 | 44 | 34 | 25 | 17 | 9 | 14 | 21 |
| Zmiana (%) | 28,10 | 21,94 | 0,17 | 0,17 | -4,29 | -4,48 | -5,80 | -6,16 | 7,78 | 7,22 | 41,66 | 29,41 | -21,81 | -27,89 | -30,35 | -49,52 | 62,53 | 45,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -351,55 | -2 191,75 | 932,24 | 897,25 | 864,90 | 1 582,65 | 17 137,23 | -1 269,55 | -573,13 | -1 197,75 | -21 037,72 | 288,53 | 185,79 | 261,51 | 943,59 | -249,87 | -52,99 | -207,82 | 733,62 |
| Przepływy pieniężne | -5 | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | -2 | -4 | -2 | -0 | 12 | 24 | 13 | 3 | -7 | -16 | -7 | 3 |
| Zmiana (%) | -79,45 | -386,68 | 4,08 | 3,92 | -47,69 | -91,18 | -1 371,53 | 107,86 | -48,43 | -93,90 | -10 428,95 | 100,97 | -44,45 | -80,02 | -363,04 | 138,02 | -58,55 | -141,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
