Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Vivenio Residencial SOCIMI, S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 15 | 18 | 21 | 12 | 3 | 17 | 17 | 17 | 12 | 3 | -5 | -9 | -13 | 0 | 14 | 19 | 24 |
| Zmiana (%) | 20,70 | 17,15 | -42,24 | -73,12 | 418,73 | -0,28 | -0,28 | -28,83 | -72,32 | -261,29 | 71,69 | 41,76 | -103,09 | 3 340,15 | 37,03 | 27,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -56,29 | 111,75 | 35,92 | 47,48 | -44,20 | -30,32 | -59,35 | -1 594,71 | 444,66 | 165,73 | -409,13 | 493,55 | 258,87 | -9,37 | -389,92 | -1 985,43 | 1 469,95 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -140 | -127 | -114 | -131 | -148 | -164 | -136 | -109 | -85 | -112 | -139 | -151 | -163 | -145 | -127 | -106 | -85 |
| Zmiana (%) | -9,42 | -10,40 | 15,22 | 13,21 | 10,49 | -16,64 | -19,96 | -21,84 | 31,67 | 24,05 | 8,56 | 7,88 | -11,07 | -12,44 | -16,70 | -20,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 524,21 | -781,03 | -192,00 | -506,36 | 1 985,15 | 290,07 | 474,65 | 10 236,44 | -3 134,30 | -5 557,31 | -10 551,18 | 8 047,76 | 3 212,51 | 3 351,60 | 3 548,94 | 10 985,43 | -5 119,47 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 98 | 125 | 151 | 144 | 137 | 90 | 91 | 91 | 76 | 111 | 146 | 159 | 171 | 140 | 110 | 86 | 62 |
| Zmiana (%) | 27,12 | 21,33 | -4,65 | -4,88 | -34,38 | 0,55 | 0,55 | -16,64 | 46,18 | 31,59 | 8,62 | 7,94 | -18,02 | -21,99 | -21,75 | -27,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -367,92 | 769,28 | 256,09 | 558,88 | -1 840,94 | -159,75 | -315,30 | -8 541,73 | 2 789,64 | 5 491,57 | 11 060,31 | -8 441,25 | -3 371,35 | -3 242,22 | -3 059,02 | -8 894,71 | 3 743,41 |
| Przepływy pieniężne | -27 | 16 | 59 | 26 | -7 | -56 | -29 | -1 | 3 | 2 | 1 | -2 | -5 | -4 | -4 | -1 | 2 |
| Zmiana (%) | -160,80 | 264,48 | -56,31 | -128,88 | 656,14 | -49,05 | -96,29 | -355,25 | -25,74 | -34,66 | -242,33 | 170,26 | -14,76 | -17,31 | -73,09 | -271,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
