Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Quonia Socimi, S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Zmiana (%) | -156,52 | 373,69 | 78,89 | 64,01 | 26,17 | 20,74 | -3,27 | -3,38 | 19,05 | 16,00 | -14,64 | -17,15 | -25,94 | -35,02 | 57,34 | 36,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 32,68 | -22,18 | -1 523,36 | 218,04 | 189,18 | 564,34 | -1 870,37 | -731,48 | -442,90 | 2 259,05 | 417,01 | 1 156,74 | -767,04 | -237,55 | -97,58 | -576,54 | 448,14 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 5 | 11 | 13 | 16 | 11 | 5 | 3 | 0 |
| Zmiana (%) | -88,21 | -115,36 | 751,21 | -73,10 | -1,21 | -1,23 | -63,56 | -174,43 | -44 108,41 | 100,23 | 24,64 | 19,77 | -33,26 | -49,85 | -48,85 | -95,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 175,80 | 24,89 | -55,41 | 37,74 | 5,37 | 12,54 | -34,00 | -5,01 | 2,34 | 4 405,77 | 1 403,77 | 5 685,30 | -5 449,52 | -1 520,74 | -482,17 | -926,14 | 23,69 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -8 | -13 | -16 | -19 | -13 | -8 | -5 | -2 |
| Zmiana (%) | -174,68 | 19,01 | 15,97 | 14,74 | 113,32 | 53,12 | 3,22 | 3,12 | 183,47 | 64,72 | 20,57 | 17,06 | -29,65 | -42,14 | -37,22 | -59,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -108,48 | 97,29 | 1 678,76 | -155,78 | -94,55 | -476,88 | 2 004,38 | 836,49 | 540,57 | -6 564,82 | -1 720,78 | -6 742,04 | 6 316,55 | 1 858,29 | 679,74 | 1 602,68 | -371,84 |
| Przepływy pieniężne | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | 0 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | 1 |
| Zmiana (%) | -16,74 | -93,10 | -1 349,82 | 89,03 | -57,70 | -136,43 | 147,33 | 59,57 | -123,34 | 528,42 | -69,23 | -224,95 | 139,14 | 58,18 | -73,37 | -275,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
