Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Hispanotels Inversiones Socimi S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 |
| Zmiana (%) | -38,96 | -63,83 | -41,86 | -71,99 | 1 232,04 | 92,49 | 21,19 | 17,49 | 1,91 | 1,87 | 10,27 | 9,31 | 3,49 | 3,37 | -22,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -769,65 | -1 265,83 | 659,22 | 380,90 | 106,02 | 263,45 | 279,65 | 511,79 | 1 227,34 | -1 488,65 | -475,37 | 1 234,42 | 309,86 | 654,94 | -15 983,94 | -210 162,82 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 | -4 | -2 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Zmiana (%) | -786,84 | 114,56 | -3,72 | -3,86 | 10,27 | 9,31 | -31,42 | -45,81 | -262,64 | 161,49 | -54,43 | -119,44 | 443,20 | 81,59 | -51,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 20,96 | -387,83 | 1 198,16 | 1 146,48 | 1 095,44 | 225,34 | 135,83 | 140,67 | 155,59 | 301,19 | 246,87 | -264,92 | 11,83 | 131,20 | -5 624,67 | -47 008,86 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -6 | -4 | -3 | -2 | -2 | -4 | -5 | -6 | -7 | -6 | -5 | -5 | -6 | -9 | -12 | -8 |
| Zmiana (%) | -23,31 | -30,40 | -18,27 | -22,35 | 89,21 | 47,15 | 15,96 | 13,77 | -15,68 | -18,60 | 12,40 | 11,03 | 51,55 | 34,01 | -30,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 848,70 | 1 753,66 | -1 757,39 | -1 427,38 | -1 101,46 | -388,80 | -315,48 | -552,46 | -1 282,94 | 1 287,46 | 328,50 | -869,50 | -221,68 | -686,14 | 21 708,60 | 257 271,71 |
| Przepływy pieniężne | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -0 | -1 | 1 | 3 | 1 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -62,89 | -169,45 | 0,63 | 0,62 | 436,03 | 81,34 | -33,78 | -51,01 | -184,02 | 219,02 | -142,46 | 335,49 | -51,04 | -104,24 | -94,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
