Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Adriano Care SOCIMI, S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Zmiana (%) | -1,38 | -184,50 | 35,86 | 237,77 | 65,01 | 13,46 | 2,76 | -11,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2,31 | 3,13 | -17,04 | -6,58 | -41,45 | -53,54 | -271,42 | 324,59 | -484,52 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -37 | -26 | -37 | -92 | -65 | -32 | -12 | 4 | 6 |
| Zmiana (%) | -29,12 | 42,33 | 146,44 | -29,18 | -51,42 | -63,05 | -135,06 | 51,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 97,96 | 95,25 | 874,14 | 612,26 | 808,56 | 307,46 | 507,54 | 207,10 | -532,33 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 0 | -0 | 32 | 76 | 54 | 16 | 3 | -9 | -13 |
| Zmiana (%) | -532,04 | -7 337,53 | 135,01 | -29,25 | -70,53 | -80,21 | -372,50 | 52,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -0,27 | 1,62 | -757,10 | -505,68 | -667,11 | -153,92 | -136,12 | -431,69 | 1 116,85 |
| Przepływy pieniężne | -38 | -27 | -4 | -15 | -8 | -10 | -2 | 2 | -1 |
| Zmiana (%) | -27,10 | -84,49 | 251,86 | -46,37 | 27,74 | -77,62 | -185,93 | -158,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
