Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Squirrel Media, S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 17 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 35 | 26 | 21 | 25 | 29 | 29 | 30 | 26 | 22 |
| Zmiana (%) | -52,19 | -3,95 | -4,11 | 36,55 | 18,40 | 15,54 | 151,87 | -26,53 | -18,92 | 18,11 | 15,33 | 2,09 | 2,05 | -13,38 | -15,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 248,51 | -232,67 | -307,11 | -470,56 | 847,04 | 1 766,11 | 8 539,39 | 331,79 | 466,16 | 2 002,08 | -1 228,89 | -562,50 | -2 043,97 | 1 337,72 | 1 086,04 | 864,06 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 8 | -13 | -27 | -41 | -33 | -24 | -14 | -28 | -29 | -30 | -38 | -46 | -43 | -39 | -29 | -18 |
| Zmiana (%) | -259,59 | 105,62 | 51,37 | -18,32 | -28,35 | -39,57 | 93,32 | 3,91 | 3,76 | 27,27 | 21,43 | -7,51 | -8,12 | -27,27 | -37,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 119,12 | 372,27 | 1 051,90 | 2 544,29 | -2 739,56 | -3 456,63 | -8 741,21 | -260,69 | -517,99 | -2 846,97 | 1 883,05 | 907,48 | 2 987,38 | -1 760,32 | -1 200,08 | -705,94 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -18 | 1 | 17 | 32 | 24 | 12 | 0 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 5 | -1 |
| Zmiana (%) | -107,56 | 1 084,79 | 91,56 | -23,42 | -48,97 | -95,97 | 1 307,03 | 21,20 | 17,49 | 12,34 | 10,99 | -3,30 | -3,41 | -55,40 | -124,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -267,63 | -39,60 | -644,78 | -1 973,67 | 1 992,52 | 1 790,51 | 301,82 | 65,51 | 151,83 | 944,89 | -551,65 | -242,99 | -836,32 | 518,06 | 216,57 | -49,35 |
| Przepływy pieniężne | 7 | -4 | -3 | -2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 1 | -2 | -5 | -1 | 2 | 2 | 3 |
| Zmiana (%) | -151,07 | -27,23 | -37,42 | -175,86 | -43,22 | -76,10 | 6 382,42 | -47,70 | -81,12 | -292,42 | 151,97 | -71,90 | -255,93 | 6,69 | 6,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
