Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 145 | 94 | 85 | 119 | 74 | 98 | 152 | 115 | 96 | 138 |
| Zmiana (%) | -35,10 | -10,00 | 40,23 | -38,01 | 33,34 | 54,94 | -24,12 | -16,67 | 43,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 245,54 | 131,41 | -486,70 | -5 408,07 | -155,62 | -133,69 | -756,87 | -502,59 | -1 315,50 | 727,95 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -245 | -195 | -211 | -331 | -365 | -329 | -253 | -187 | -240 | -398 |
| Zmiana (%) | -20,20 | 7,95 | 57,26 | 10,04 | -9,90 | -22,90 | -26,04 | 28,20 | 65,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -414,77 | -272,93 | 1 212,44 | 15 107,98 | 771,63 | 447,92 | 1 261,85 | 816,67 | 3 288,60 | -2 098,32 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 159 | 173 | 109 | 211 | 244 | 157 | 81 | 49 | 137 | 279 |
| Zmiana (%) | 8,79 | -37,04 | 93,61 | 15,80 | -35,56 | -48,26 | -39,59 | 178,55 | 103,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 269,23 | 241,51 | -625,74 | -9 599,91 | -516,01 | -214,23 | -404,99 | -214,09 | -1 873,09 | 1 470,38 |
| Przepływy pieniężne | 59 | 72 | -17 | -2 | -47 | -73 | -20 | -23 | -7 | 19 |
| Zmiana (%) | 21,28 | -124,30 | -87,38 | 2 054,42 | 55,21 | -72,63 | 14,27 | -68,16 | -359,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
