Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Secuoya, Grupo de Comunicación, S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 5 | 3 | 2 | -1 | -4 | 7 | 15 | 25 | 40 | 6 |
| Zmiana (%) | -28,07 | -39,02 | -157,65 | 273,46 | -254,99 | 123,19 | 65,69 | 60,15 | -84,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -135,89 | -114,35 | -84,00 | 231,32 | -311,11 | -689,22 | -1 036,71 | -1 893,10 | 6 474,80 | 1 018,45 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 10 | 5 | -1 | -2 | -2 | -26 | -29 | -22 | -28 | -14 |
| Zmiana (%) | -55,00 | -122,21 | 56,47 | 36,09 | 1 112,08 | 13,28 | -23,29 | 23,41 | -49,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -296,36 | -156,02 | 41,75 | 312,05 | -152,93 | 2 649,53 | 2 022,72 | 1 710,13 | -4 507,31 | -2 340,76 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -18 | -11 | -3 | 2 | 8 | 18 | 13 | -4 | -11 | 8 |
| Zmiana (%) | -40,52 | -68,12 | -165,25 | 253,26 | 130,75 | -29,33 | -128,98 | 209,03 | -173,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 532,24 | 370,37 | 142,25 | -443,36 | 564,04 | -1 860,31 | -886,01 | 282,97 | -1 867,49 | 1 422,31 |
| Przepływy pieniężne | -3 | -3 | -2 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 |
| Zmiana (%) | -14,52 | -16,98 | -79,07 | -377,68 | -169,96 | 48,38 | -9,26 | -146,82 | -3,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
