Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ap67 Socimi, S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Zmiana (%) | 53,01 | 34,64 | 0,55 | 0,55 | -34,55 | -52,79 | 15,22 | 13,21 | 22,73 | 18,52 | -17,97 | -21,91 | 7,12 | 6,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -429,72 | -3 903,58 | 1 335,00 | 2 699,30 | -250 636,98 | -3 948,29 | -943,41 | 2 944,38 | 707,90 | 912,37 | 1 138,44 | -1 370,37 | -308,63 | -402,36 | -548,04 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 | -6 | -9 | -10 | -12 | -9 | -6 | -6 | -5 | -6 | -6 | -4 | -3 | -3 | -2 |
| Zmiana (%) | 53,64 | 34,91 | 18,51 | 15,62 | -25,33 | -33,92 | -3,32 | -3,43 | 2,69 | 2,62 | -24,29 | -32,09 | -9,48 | -10,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 664,53 | 6 061,44 | -2 077,11 | -4 949,83 | 528 484,18 | 9 498,14 | 3 176,46 | -8 318,89 | -1 706,09 | -1 839,89 | -1 987,84 | 2 208,37 | 432,52 | 476,47 | 544,79 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 157,12 | 61,11 | 38,81 | 27,96 | -18,48 | -22,66 | -5,25 | -5,54 | -10,90 | -12,24 | -47,03 | -88,78 | -189,07 | 212,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -134,81 | -2 057,87 | 842,11 | 2 350,53 | -277 746,93 | -5 449,85 | -2 133,06 | 5 474,50 | 1 098,19 | 1 027,52 | 949,40 | -738,00 | -23,89 | 25,89 | 103,26 |
| Przepływy pieniężne | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 |
| Zmiana (%) | -83,16 | -493,70 | -50,27 | -101,08 | 4 054,79 | 97,59 | -136,92 | 370,88 | -4,77 | -5,01 | -168,15 | 246,74 | -17,83 | -21,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
