Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Indexa Capital Group, S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Zmiana (%) | 70 865,80 | -0,31 | -0,31 | -11,01 | -12,38 | -12,20 | -13,90 | 36,79 | 26,90 | 288,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 0,53 | 150,78 | 197,01 | 284,94 | 162,11 | 104,39 | 208,94 | -643,58 | -827,18 | -989,84 | 192,29 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | 136,36 | 9,00 | 8,26 | -45,01 | -81,85 | 260,67 | 72,27 | 112,77 | 53,00 | 19,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -79,29 | -74,65 | -106,66 | -167,54 | -58,90 | -7,86 | -64,60 | 398,13 | 795,90 | 1 148,31 | -68,85 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 |
| Zmiana (%) | -66,47 | -203,74 | 196,39 | -52,64 | -111,15 | -661,55 | 117,81 | -59,55 | -147,22 | -900,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 178,76 | 23,88 | -32,47 | -139,62 | -42,27 | 3,46 | -44,33 | 345,45 | 131,29 | -58,46 | -23,40 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 1 |
| Zmiana (%) | 151,03 | -23,71 | -31,08 | 56,41 | 36,07 | -56,13 | -127,95 | 6,43 | 6,04 | -2 099,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
