Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Holaluz-Clidom, S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 | 31 | 40 | 24 | 17 | 26 | 21 | 15 | 28 | 42 | 34 | 27 | 11 | -4 |
| Zmiana (%) | 2 435,32 | 29,66 | -39,39 | -30,03 | 54,03 | -21,51 | -27,41 | 90,97 | 47,64 | -18,33 | -22,44 | -57,01 | -132,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -38,31 | -128,30 | 266,98 | 5 455,46 | -102,59 | -424,71 | -476,59 | -606,70 | -860,49 | -1 010,41 | -697,41 | -468,35 | -407,71 | -5 342,72 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -17 | -101 | -98 | -40 | -39 | -39 | -28 | -18 | -13 | -8 | -8 | -7 | -6 | -5 |
| Zmiana (%) | 495,83 | -3,24 | -59,52 | -1,31 | 0,05 | -27,53 | -38,00 | -27,27 | -37,50 | -5,84 | -6,20 | -13,86 | -16,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 533,44 | 419,80 | -651,91 | -8 897,77 | 235,99 | 634,53 | 657,45 | 714,90 | 386,15 | 191,95 | 152,76 | 124,08 | 216,43 | -7 298,98 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 13 | 46 | 73 | 16 | 6 | 7 | 3 | 0 | -19 | -38 | -32 | -25 | -8 | 9 |
| Zmiana (%) | 266,23 | 58,09 | -78,32 | -64,88 | 22,33 | -48,51 | -94,23 | -9 540,15 | 101,06 | -16,95 | -20,41 | -67,62 | -208,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -395,13 | -191,13 | 484,94 | 3 544,56 | -33,45 | -109,99 | -80,97 | -8,19 | 574,35 | 918,45 | 644,64 | 444,26 | 291,26 | 12 742,10 |
| Przepływy pieniężne | -3 | -24 | 15 | 0 | -17 | -6 | -4 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -3 | 0 |
| Zmiana (%) | 657,13 | -162,31 | -97,03 | -3 820,89 | -62,79 | -30,06 | -42,98 | 34,65 | 25,73 | 18,32 | 15,49 | -50,61 | -102,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
