Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
HBX Group International plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 09-30 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 396 | 461 | 449 | 312 | 175 | 180 | 186 | 310 | 433 |
| Zmiana (%) | 16,41 | -2,60 | -30,51 | -43,91 | 3,14 | 3,05 | 66,40 | 39,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 237,50 | 284,57 | -11 225,00 | -462,22 | -133,59 | 12 033,33 | 138,81 | 138,79 | 138,78 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -24 | -29 | -45 | -52 | -60 | -51 | -42 | -40 | -39 |
| Zmiana (%) | 20,83 | 55,17 | 16,67 | 14,29 | -15,00 | -17,65 | -3,57 | -3,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -75,00 | -17,90 | 1 125,00 | 77,78 | 45,80 | -3 400,00 | -31,34 | -18,16 | -12,50 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -358 | -258 | -396 | -320 | -244 | -124 | -5 | -42 | -80 |
| Zmiana (%) | -27,93 | 53,49 | -19,19 | -23,75 | -48,98 | -95,98 | 750,00 | 88,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 118,75 | -159,26 | 9 900,00 | 474,07 | 186,26 | -8 300,00 | -3,73 | -19,06 | -25,64 |
| Przepływy pieniężne | 32 | 162 | -4 | -68 | -131 | 2 | 134 | 223 | 312 |
| Zmiana (%) | 406,25 | -102,47 | 1 587,50 | 94,07 | -101,15 | 8 833,33 | 66,42 | 39,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
