Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Cox ABG Group, S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -14 | 26 | 18 | 11 | 13 | 14 | -9 | -32 | -35 | -38 |
| Zmiana (%) | 896,67 | -278,15 | -28,11 | -39,10 | 13,43 | 11,84 | -162,47 | 260,07 | 8,79 | 8,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 592,67 | -1 124,26 | 26,76 | 92,23 | -20,09 | 77,20 | 16,03 | -12,29 | -57,27 | -325,79 | 109,05 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 | -0 | 115 | 36 | -44 | -47 | -49 | -54 | -59 | -88 | -118 |
| Zmiana (%) | -97,85 | -195 118,64 | -69,07 | -223,34 | 5,98 | 5,64 | 9,81 | 8,93 | 50,00 | 33,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 122,29 | -4,60 | 119,89 | 177,80 | 78,46 | -281,64 | -55,23 | -74,43 | -104,94 | -823,07 | 339,87 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 4 | 16 | -45 | -32 | -19 | 54 | 127 | 138 | 150 | 137 | 125 |
| Zmiana (%) | 299,80 | -384,17 | -28,63 | -40,11 | -380,56 | 135,64 | 9,40 | 8,60 | -8,54 | -9,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 614,97 | 1 228,86 | -46,65 | -159,65 | 34,21 | 325,08 | 142,19 | 190,94 | 268,37 | 1 283,47 | -360,38 |
| Przepływy pieniężne | -0 | 1 | 96 | 20 | -56 | 17 | 89 | 72 | 56 | 11 | -35 |
| Zmiana (%) | -625,41 | 7 385,96 | -79,15 | -379,53 | -129,52 | 438,72 | -18,52 | -22,74 | -80,88 | -422,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
