Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Cox Energy, S.A.B. de C.V. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -158 | -100 | -100 | -19 | -159 | -47 | -91 | -133 | 16 | -200 | 157 | 225 | 364 | 1 266 | 1 072 | 1 007 | 1 510 | 806 | 947 | 886 |
| Zmiana (%) | -36,58 | -0,08 | -80,53 | 718,66 | -70,43 | 93,27 | 46,18 | -112,21 | -1 329,23 | -178,67 | 43,16 | 61,79 | 247,74 | -15,35 | -6,01 | 49,89 | -46,59 | 17,39 | -6,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 6 886,47 | 130,05 | 209,39 | -18,93 | -71,23 | -52,70 | -827,13 | 162,75 | -8,96 | 2 745,21 | 31,78 | 68,42 | 103,95 | 442,02 | 1 376,32 | 208,57 | 337,56 | 160,11 | 258,33 | 1 854,67 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -185 | -80 | -39 | 8 | 18 | -105 | -107 | -124 | -203 | -540 | -95 | -175 | -145 | -34 | -1 027 | -710 | -1 494 | -1 015 | -964 | -1 339 |
| Zmiana (%) | -56,98 | -50,81 | -120,52 | 127,64 | -670,78 | 1,90 | 16,20 | 63,69 | 166,06 | -82,36 | 83,86 | -17,40 | -76,36 | 2 903,92 | -30,80 | 110,28 | -32,04 | -5,06 | 38,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 8 096,55 | 103,71 | 82,21 | 7,83 | 8,19 | -117,00 | -968,29 | 151,46 | 111,80 | 7 414,84 | -19,25 | -53,22 | -41,28 | -11,93 | -1 318,36 | -147,10 | -333,98 | -201,58 | -263,01 | -2 804,13 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 330 | 106 | 83 | 33 | 351 | 225 | 256 | 324 | 67 | 810 | 539 | 384 | 204 | -644 | 41 | 78 | 469 | 524 | 411 | 639 |
| Zmiana (%) | -67,85 | -21,68 | -60,73 | 974,71 | -35,81 | 13,80 | 26,36 | -79,41 | 1 114,35 | -33,46 | -28,86 | -46,68 | -415,01 | -106,38 | 90,35 | 500,06 | 11,58 | -21,47 | 55,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -14 418,25 | -138,02 | -174,20 | 31,77 | 156,89 | 251,94 | 2 328,42 | -396,04 | -36,77 | -11 130,16 | 108,99 | 116,60 | 58,38 | -224,89 | 52,75 | 16,19 | 104,90 | 103,95 | 112,19 | 1 337,55 |
| Przepływy pieniężne | -2 | -77 | -48 | 103 | 224 | 89 | 11 | -82 | -181 | -7 | 495 | 329 | 350 | 286 | 78 | 483 | 447 | 504 | 366 | 48 |
| Zmiana (%) | 3 258,36 | -37,94 | -315,37 | 117,60 | -60,03 | -87,69 | -842,91 | 121,76 | -95,99 | -6 895,37 | -33,50 | 6,49 | -18,22 | -72,81 | 520,23 | -7,38 | 12,59 | -27,24 | -86,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
