Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Alquiber Quality, S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 29 | 31 | 32 | 34 | 36 | 41 | 46 | 48 | 51 | 51 | 51 | 52 | 54 | 57 | 61 | 64 | 68 | 71 | 75 |
| Zmiana (%) | 4,69 | 4,48 | 6,46 | 6,07 | 13,04 | 11,53 | 5,22 | 4,96 | 0,23 | 0,23 | 2,70 | 2,63 | 6,46 | 6,07 | 6,25 | 5,88 | 4,81 | 4,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -692,11 | -796,99 | -925,16 | -1 263,29 | -1 867,84 | -8 633,50 | 4 609,27 | 5 789,81 | 7 538,13 | -19 029,38 | -4 221,02 | -2 954,81 | -2 300,18 | -2 812,12 | -3 502,36 | -8 229,36 | 41 211,13 | 1 080,63 | 572,30 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -55 | -59 | -63 | -67 | -71 | -75 | -80 | -84 | -88 | -86 | -84 | -77 | -69 | -75 | -80 | -96 | -112 | -105 | -98 |
| Zmiana (%) | 6,77 | 6,34 | 6,57 | 6,17 | 6,14 | 5,78 | 5,22 | 4,96 | -2,33 | -2,39 | -8,56 | -9,36 | 7,48 | 6,96 | 19,94 | 16,63 | -6,27 | -6,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 296,67 | 1 522,70 | 1 798,90 | 2 458,94 | 3 639,00 | 15 793,73 | -7 997,33 | -10 045,90 | -13 079,73 | 32 175,23 | 6 950,74 | 4 332,19 | 2 978,39 | 3 676,03 | 4 616,67 | 12 245,64 | -67 546,99 | -1 583,95 | -748,39 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 33 | 34 | 36 | 37 | 35 | 32 | 23 | 13 | 16 | 18 | 31 | 44 | 40 | 36 |
| Zmiana (%) | 12,75 | 11,31 | 10,40 | 9,42 | 2,68 | 2,61 | 4,66 | 4,46 | -7,72 | -8,37 | -28,74 | -40,32 | 15,05 | 13,08 | 74,59 | 42,72 | -8,78 | -9,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -504,56 | -625,71 | -773,75 | -1 095,65 | -1 671,16 | -7 016,67 | 3 446,35 | 4 306,30 | 5 579,84 | -12 968,08 | -2 629,73 | -1 277,37 | -578,20 | -763,91 | -1 014,31 | -3 916,28 | 26 435,86 | 603,32 | 276,09 |
| Przepływy pieniężne | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 7 | 13 |
| Zmiana (%) | -9,08 | -9,99 | -22,03 | -28,26 | -75,54 | -308,91 | -16,24 | -19,39 | -139,70 | 351,86 | 46,71 | 31,84 | -12,92 | -14,83 | -54,78 | -121,14 | 3 897,22 | 97,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
