Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Trans Oceans Tours Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | -1 | -3 | -4 | -4 | -3 | 18 | 20 | 23 | 36 | 18 | 18 | 15 | 10 | 17 | 17 |
| Zmiana (%) | 52,95 | -61,19 | -17,19 | -63,67 | -193,33 | 232,69 | 25,16 | 2,32 | -21,37 | -624,18 | 16,38 | 14,38 | 54,02 | -48,67 | -0,25 | -19,26 | -33,67 | 67,22 | 5,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 136,70 | 147,10 | 100,10 | 103,04 | 118,31 | 34,31 | 65,71 | 69,28 | 69,83 | 356,61 | 298,83 | 236,79 | 208,42 | 178,66 | 83,51 | 89,27 | 86,50 | 76,84 | 132,02 | 141,06 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | 3 | -12 | -12 | -12 | -16 | 4 | 2 | 2 | 5 | -2 | -3 |
| Zmiana (%) | -483,82 | -99,65 | 2 268,15 | 90,42 | 1 128,00 | -20,96 | -0,29 | -0,00 | -272,45 | -518,13 | 2,04 | 2,69 | 29,97 | -124,38 | -42,93 | 10,19 | 95,55 | -144,47 | 51,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 6,25 | -16,88 | -0,10 | -3,04 | -18,31 | 69,88 | 31,79 | 26,71 | 26,31 | -294,68 | -196,98 | -136,86 | -108,15 | -78,23 | 17,37 | 10,62 | 14,04 | 36,78 | -16,81 | -25,81 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 | -2 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | ||||
| Zmiana (%) | -0,00 | -203,43 | 90,65 | -2,50 | 52,01 | -69,60 | -105,54 | -312,13 | -100,00 | 859,56 | 1 185,16 | -0,00 | -0,81 | |||||||
| % przepływu środków pieniężnych | -42,95 | -30,22 | -4,20 | 2,50 | 4,01 | 3,86 | 38,07 | -1,85 | 0,07 | -0,11 | 0,00 | -0,07 | -0,84 | -14,54 | -14,94 | -14,98 | ||||
| Przepływy pieniężne | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | -3 | -5 | -6 | -6 | -1 | 6 | 9 | 11 | 20 | 22 | 21 | 17 | 13 | 13 | 12 |
| Zmiana (%) | 42,13 | -42,97 | -19,56 | -68,36 | -421,77 | 73,75 | 18,70 | 1,51 | -84,60 | -725,52 | 46,87 | 29,95 | 79,68 | 9,82 | -6,69 | -16,67 | -25,34 | -2,67 | -1,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
