Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
South Valley Cement Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 22 | -77 | 74 | -41 | 30 | -46 | -101 | -48 | -88 | -138 | -93 | -77 | -59 | 5 | 26 | 68 | 399 | 23 |
| Zmiana (%) | -451,00 | -195,92 | -155,15 | -175,15 | -252,31 | 117,13 | -52,60 | 85,09 | 56,27 | -32,69 | -17,50 | -22,67 | -108,80 | 389,57 | 167,26 | 483,49 | -94,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -186,43 | -187,33 | 117,16 | 321,76 | 17,92 | 194,60 | 140,32 | 221,92 | 65,65 | 199,62 | 360,93 | 614,21 | 176,71 | 23,20 | 80,10 | 121,94 | 1 275,15 | 130,47 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 | 2 | 14 | 12 | 12 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 | 12 | 12 | 11 | 0 | -13 | -9 | 569 |
| Zmiana (%) | -140,32 | 521,08 | -13,23 | -2,72 | -62,77 | -86,60 | 351,01 | 3,62 | -19,92 | 375,93 | 9,19 | -1,36 | -3,79 | -98,99 | -11 439,65 | -30,65 | -6 552,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 48,90 | 5,64 | 22,85 | -98,76 | 7,12 | -18,90 | -0,84 | -12,65 | -2,10 | -3,27 | -41,75 | -94,04 | -34,51 | 49,52 | 0,35 | -22,70 | -28,21 | 3 205,93 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -27 | 114 | -26 | -1 | 6 | 14 | -0 | -0 | -6 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -420 | -636 |
| Zmiana (%) | -517,05 | -122,86 | -98,04 | -1 174,83 | 161,27 | -103,35 | -97,27 | 46 118,77 | 147,64 | -100,01 | -29,80 | 9 703,68 | 26,13 | -87,77 | -5,88 | -5 178 854,62 | 51,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 233,92 | 279,27 | -41,63 | 4,07 | 3,24 | -60,34 | 0,67 | 0,06 | 4,52 | 21,78 | -0,00 | -0,00 | -0,17 | 0,31 | 0,03 | 0,01 | -1 343,83 | -3 581,33 |
| Przepływy pieniężne | -12 | 41 | 63 | -13 | 170 | -24 | -72 | -22 | -135 | -69 | -26 | -12 | -34 | 23 | 32 | 56 | 31 | 18 |
| Zmiana (%) | -449,32 | 53,37 | -120,08 | -1 448,97 | -114,03 | 201,13 | -70,03 | 525,61 | -48,60 | -62,78 | -51,52 | 168,79 | -167,04 | 41,78 | 75,56 | -44,20 | -43,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
