Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Speed Medical Co Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 57 | 93 | 18 | 6 | 19 |
| Zmiana (%) | 63,98 | -80,38 | -69,27 | 241,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -121,30 | 32 613,37 | 55,42 | 19,74 | -3 494,11 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -48 | -46 | -31 | -42 | -40 |
| Zmiana (%) | -4,90 | -30,85 | 34,40 | -5,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 101,91 | -15 891,85 | -95,15 | -148,20 | 7 223,15 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -56 | -48 | 48 | 67 | 22 |
| Zmiana (%) | -15,08 | -200,81 | 39,57 | -67,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 119,39 | -16 624,49 | 145,11 | 234,73 | -3 951,68 |
| Przepływy pieniężne | -47 | 0 | 33 | 29 | -1 |
| Zmiana (%) | -100,61 | 11 449,17 | -13,72 | -101,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
