Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
El Shams Pyramids Co. For Hotels & Touristic Projects S.A.E Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -7 | -5 | -7 | -3 | -3 | -2 | -0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 14 | 2 | -2 | -17 | -17 | -4 | 0 |
| Zmiana (%) | -28,61 | 35,90 | -59,81 | -4,14 | -10,37 | -87,95 | -807,05 | 14,01 | 6,75 | -60,42 | 1 325,51 | 0,74 | -87,97 | -240,26 | 633,20 | -0,26 | -73,61 | -101,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 717,49 | -577,55 | 203,39 | 90,66 | 114,10 | 139,47 | 25,25 | -510,22 | -1 494,89 | -62 132,72 | -21 657,22 | 348 301,84 | -19 181,75 | 20 357,43 | -174,51 | -1 056,67 | -1 638,28 | 1 224,85 | 0,29 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | 1 | -0 | -2 | -5 |
| Zmiana (%) | -30,71 | -16,88 | -7,47 | -47,52 | 27,75 | -76,89 | -215,47 | -20,52 | -60,70 | -1 067,75 | 200,94 | -2,20 | 9,57 | 12,37 | -203,82 | -153,50 | 518,95 | 139,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 56,52 | -44,16 | 9,51 | 9,76 | 6,73 | 11,72 | 4,07 | -13,43 | -27,42 | -419,69 | 3 577,03 | -12 144,69 | 649,36 | -6 275,52 | -43,10 | 36,95 | -30,73 | 538,81 | -27,31 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -13 | -13 | -1 | 4 | 18 | 18 | 6 | 22 |
| Zmiana (%) | -5,04 | -39,63 | -99,66 | 3 619,47 | 80,26 | -191,94 | 208,71 | 1,22 | -0,82 | -67,05 | 1 538,44 | 1,42 | -91,49 | -471,68 | 326,90 | 1,63 | -66,80 | 260,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -674,02 | 721,71 | -112,91 | -0,43 | -20,82 | -51,19 | 70,68 | 623,64 | 1 622,31 | 62 652,40 | 18 180,19 | -336 056,95 | 18 632,38 | -13 981,91 | 317,60 | 1 119,72 | 1 769,01 | -1 663,66 | 127,01 |
| Przepływy pieniężne | -1 | 1 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -0 | 17 |
| Zmiana (%) | -188,69 | -485,89 | -9,84 | -23,83 | -26,67 | -33,42 | -65,01 | -61,09 | -97,43 | 13,54 | -188,64 | -1 929,19 | -111,34 | 16 262,65 | 21,09 | -35,67 | -135,30 | -4 819,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
