Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
South Cairo and Giza Flour Mills and Bakeries Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 | -9 | -3 | 33 | 73 | 62 | 82 | 71 | 67 | 113 | 125 | 56 | 23 | -25 | -547 | -498 | -20 | 29 | 512 | 575 |
| Zmiana (%) | -1 016,24 | -62,50 | -1 092,09 | 119,99 | -15,37 | 31,52 | -13,00 | -5,07 | 67,79 | 10,66 | -55,41 | -58,07 | -208,02 | 2 060,05 | -8,94 | -95,90 | -243,91 | 1 644,07 | 12,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -10,16 | 83,78 | 27,56 | 119,10 | 98,02 | 130,80 | 119,10 | 110,18 | 109,45 | 100,28 | 100,27 | 99,92 | -541,24 | 45,50 | 634,14 | 1 492,44 | -291,59 | 243,39 | -2 267,50 | -2 875,26 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -28 | -30 | -2 | 2 | 27 | -17 | -72 | -133 |
| Zmiana (%) | 74,62 | -52,41 | 0,67 | 9,18 | -72,27 | 18,93 | -37,96 | 244,41 | 6,30 | -1,17 | -96,18 | -66 178,57 | 9,19 | -92,37 | -171,38 | 1 558,39 | -163,13 | 314,19 | 85,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -16,88 | -26,53 | -11,07 | 4,86 | 1,98 | 0,87 | 0,71 | 0,47 | 1,70 | 0,99 | 0,88 | 0,08 | 641,24 | 54,50 | 2,68 | -4,95 | 391,59 | -143,39 | 317,25 | 662,57 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -12 | -5 | -10 | -7 | 0 | -15 | -14 | -7 | -7 | -1 | -1 | 0 | ||||||||
| Zmiana (%) | -62,62 | 122,72 | -34,17 | -100,00 | -∞ | -9,62 | -49,46 | -0,00 | -79,16 | -0,00 | -100,00 | |||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | 127,03 | 42,76 | 83,52 | -23,95 | 0,00 | -31,67 | -19,82 | -10,65 | -11,14 | -1,27 | -1,15 | 0,00 | ||||||||
| Przepływy pieniężne | -10 | -11 | -12 | 28 | 75 | 47 | 69 | 65 | 62 | 113 | 125 | 56 | -4 | -56 | -86 | -33 | 7 | 12 | -23 | -20 |
| Zmiana (%) | 11,07 | 14,02 | -329,55 | 167,29 | -36,59 | 44,44 | -5,96 | -4,43 | 83,13 | 10,68 | -55,26 | -107,74 | 1 184,84 | 55,00 | -61,31 | -120,97 | 72,41 | -287,21 | -11,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
