Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sinai Cement Co. (S.A.E) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -427 | -398 | -237 | -256 | -553 | -604 | -228 | -277 | 70 | 139 | -277 | 148 | 102 | 203 | 1 478 | 1 869 | 2 707 | 3 659 | 3 388 |
| Zmiana (%) | -6,74 | -40,53 | 8,34 | 115,84 | 9,21 | -62,24 | 21,15 | -125,44 | 98,17 | -298,92 | -153,29 | -31,16 | 99,76 | 627,21 | 26,48 | 44,79 | 35,17 | -7,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 4 534,61 | -624,82 | -307,63 | -36,93 | -1 041,53 | -3 529,94 | -742,81 | 64,65 | 24,73 | 90,26 | -123,09 | 41,72 | 72,23 | 28,94 | 95,95 | 97,69 | 112,08 | 126,15 | 117,97 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 26 | 11 | -14 | -15 | -10 | -19 | -72 | -75 | -83 | -92 | -114 | 80 | 1 179 | 2 726 | 1 247 | 1 068 | -29 | -1 551 | -72 |
| Zmiana (%) | -58,97 | -228,65 | 9,22 | -30,84 | 89,75 | 268,69 | 5,24 | 10,34 | 10,73 | 23,44 | -170,46 | 1 369,35 | 131,29 | -54,27 | -14,36 | -102,69 | 5 302,45 | -95,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -273,24 | 16,56 | -17,64 | -2,14 | -19,30 | -113,63 | -233,44 | 17,65 | -29,28 | -59,71 | -50,53 | 22,64 | 836,74 | 388,12 | 80,93 | 55,79 | -1,19 | -53,49 | -2,52 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 393 | 449 | 336 | 994 | 639 | 660 | 374 | -17 | 361 | 170 | 579 | 43 | -1 232 | -2 319 | -1 245 | -1 070 | -267 | 885 | -309 |
| Zmiana (%) | 14,14 | -25,22 | 195,94 | -35,69 | 3,23 | -43,29 | -104,46 | -2 259,40 | -52,89 | 240,64 | -92,60 | -2 978,15 | 88,26 | -46,34 | -14,01 | -75,03 | -431,40 | -134,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4 180,17 | 704,90 | 436,40 | 143,10 | 1 202,43 | 3 852,34 | 1 217,27 | 3,90 | 126,72 | 109,94 | 256,76 | 12,08 | -874,54 | -330,19 | -80,79 | -55,93 | -11,06 | 30,53 | -10,76 |
| Przepływy pieniężne | -9 | 64 | 77 | 694 | 53 | 17 | 31 | -428 | 285 | 154 | 225 | 354 | 141 | 702 | 1 540 | 1 914 | 2 415 | 2 900 | 2 872 |
| Zmiana (%) | -776,86 | 20,79 | 802,49 | -92,35 | -67,78 | 79,46 | -1 491,87 | -166,52 | -45,71 | 45,86 | 57,25 | -60,24 | 398,63 | 119,31 | 24,22 | 26,21 | 20,09 | -0,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
