Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Raya Holding Company for Financial Investments (S.A.E) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -533 | -659 | -579 | -968 | -1 056 | 645 | 935 | 1 518 | 2 838 | 1 576 | 2 715 | 2 943 | 2 872 | 3 514 | 3 119 | -522 | -2 074 | -2 284 | -1 354 | 2 275 |
| Zmiana (%) | 23,60 | -12,11 | 67,22 | 9,09 | -161,06 | 44,96 | 62,37 | 86,93 | -44,48 | 72,31 | 8,41 | -2,41 | 22,32 | -11,23 | -116,75 | 297,08 | 10,13 | -40,70 | -267,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -489,45 | -1 750,99 | 1 147,11 | 695,22 | -454,94 | 158,92 | 383,46 | 242,63 | 307,39 | 263,11 | 142,32 | 291,65 | 661,40 | 458,07 | 395,70 | 570,38 | 368,50 | -439,16 | -388,21 | 94,82 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -148 | -724 | 179 | -373 | 23 | -698 | -689 | -620 | -600 | -523 | -509 | -858 | -971 | -818 | -1 160 | -990 | -944 | -1 473 | -1 286 | |
| Zmiana (%) | 388,84 | -308,24 | -106,10 | -3 170,10 | -1,35 | -10,04 | -3,26 | -12,69 | -2,82 | 68,74 | 13,14 | -15,79 | 41,83 | -14,68 | -4,59 | 55,98 | -12,71 | |||
| % przepływu środków pieniężnych | -136,01 | -1 924,34 | -128,55 | -160,57 | 5,61 | -286,44 | -110,11 | -67,13 | -100,12 | -27,44 | -50,41 | -197,65 | -126,61 | -103,76 | 1 266,74 | 175,85 | -181,56 | -422,17 | -53,59 | |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 797 | 1 956 | 305 | 418 | 1 427 | -1 022 | -3 | -248 | -1 359 | -442 | -358 | -1 554 | -1 678 | -1 885 | -1 573 | 1 695 | 2 601 | 3 863 | 3 226 | 1 335 |
| Zmiana (%) | 145,44 | -84,41 | 37,23 | 241,22 | -171,63 | -99,69 | 7 653,74 | 447,53 | -67,43 | -19,08 | 334,10 | 7,98 | 12,31 | -16,53 | -207,75 | 53,44 | 48,51 | -16,49 | -58,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 731,67 | 5 197,72 | -603,84 | -300,34 | 614,77 | -251,95 | -1,31 | -39,66 | -147,16 | -73,88 | -18,77 | -154,00 | -386,42 | -245,73 | -199,61 | -1 851,37 | -462,19 | 742,80 | 924,65 | 55,65 |
| Przepływy pieniężne | 109 | 38 | -50 | -139 | 232 | 406 | 244 | 626 | 923 | 599 | 1 908 | 1 009 | 434 | 767 | 788 | -92 | -563 | 520 | 349 | 2 399 |
| Zmiana (%) | -65,45 | -234,16 | 175,91 | -266,70 | 74,79 | -39,92 | 156,62 | 47,55 | -35,13 | 218,56 | -47,09 | -56,97 | 76,62 | 2,76 | -111,62 | 514,61 | -192,41 | -32,92 | 587,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
