Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Orascom Investment Holding S.A.E. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -401 | -32 | -36 | -127 | -112 | -305 | -62 | -37 | -32 | -27 | 307 | 279 | 99 | 107 | -650 | -713 | -773 | -940 |
| Zmiana (%) | -91,92 | 12,41 | 248,73 | -11,54 | 171,38 | -79,60 | -41,28 | -12,64 | -16,04 | -1 245,00 | -9,12 | -64,33 | 7,62 | -706,89 | 9,69 | 8,49 | 21,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 57,14 | 7,67 | -4,73 | -8,74 | -8,28 | -24,19 | -10,69 | -9,86 | -7,18 | -2,88 | 50,80 | 27,71 | 9,05 | 22,40 | -1 837,21 | 63,97 | 53,55 | 55,44 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -103 | -191 | 1 047 | 1 577 | 1 267 | 1 307 | -247 | -787 | -597 | 27 | -143 | -262 | 84 | -543 | -639 | -569 | -947 | -913 |
| Zmiana (%) | 84,43 | -648,70 | 50,66 | -19,64 | 3,15 | -118,93 | 218,24 | -24,14 | -104,44 | -641,08 | 82,42 | -132,11 | -746,38 | 17,57 | -10,90 | 66,50 | -3,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 14,73 | 45,11 | 135,99 | 108,45 | 93,37 | 103,68 | -42,53 | -212,44 | -134,43 | 2,85 | -23,75 | -26,01 | 7,64 | -113,67 | -1 806,04 | 51,08 | 65,62 | 53,84 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 141 | 142 | -194 | -191 | -24 | -59 | 181 | 337 | 251 | 191 | 91 | -286 | -279 | -279 | -4 | 159 | 151 | 53 |
| Zmiana (%) | 0,60 | -236,65 | -1,45 | -87,48 | 148,87 | -404,43 | 85,94 | -25,42 | -23,88 | -52,44 | -414,59 | -2,34 | -0,19 | -98,72 | -4 538,40 | -5,18 | -65,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -20,06 | -33,52 | -25,17 | -13,13 | -1,76 | -4,72 | 31,13 | 90,86 | 56,52 | 20,55 | 15,05 | -28,42 | -25,41 | -58,35 | -10,12 | -14,26 | -10,43 | -3,10 |
| Przepływy pieniężne | -702 | -423 | 770 | 1 454 | 1 357 | 1 261 | 582 | 371 | 444 | 930 | 604 | 1 006 | 1 099 | 478 | 35 | -1 114 | -1 444 | -1 696 |
| Zmiana (%) | -39,79 | -282,01 | 88,92 | -6,66 | -7,10 | -53,86 | -36,29 | 19,89 | 109,35 | -35,07 | 66,62 | 9,24 | -56,54 | -92,60 | -3 250,02 | 29,61 | 17,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
