Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
National Company for Housing Professional Syndicates SAE Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -387 | -380 | -36 | 73 | 425 | 461 | -15 | -24 | 104 | 102 | 130 | 112 | 124 | 122 | 109 | 122 | 101 | 93 | 85 | 176 |
| Zmiana (%) | -1,75 | -90,50 | -301,24 | 485,18 | 8,43 | -103,34 | 54,08 | -536,09 | -1,08 | 27,29 | -14,36 | 10,68 | -0,93 | -10,76 | 11,68 | -17,10 | -8,42 | -8,37 | 107,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 305,79 | -478 949,41 | 265,65 | 436,88 | 121 050,14 | 36 068,25 | 713,19 | 148,77 | 56 785,19 | 35 370,62 | 755,92 | 11 318,16 | 10 650,56 | -38 030,34 | -648,67 | -218 663,51 | 25 322,31 | 13 334,40 | 5 010,57 | -39 745,80 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -115 | -92 | 22 | -34 | 47 | 52 | 93 | 88 | -23 | -62 | -33 | -31 | -38 | -39 | 39 | 43 | 60 | 68 | 37 | -55 |
| Zmiana (%) | -20,00 | -124,56 | -253,05 | -236,40 | 10,85 | 79,10 | -5,86 | -126,59 | 166,15 | -46,69 | -7,41 | 24,41 | 1,69 | -201,58 | 8,81 | 39,06 | 14,59 | -46,41 | -250,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 386,72 | -115 496,33 | -165,65 | -207,19 | 13 380,92 | 4 075,86 | -4 316,18 | -550,11 | -12 802,60 | -21 455,44 | -192,04 | -3 108,53 | -3 288,03 | 12 052,04 | -233,98 | -76 846,14 | 14 928,30 | 9 835,65 | 2 161,55 | 12 417,14 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | -80 | -80 | -80 | -40 | -80 | -80 | -80 | -80 | -161 | -160 | -160 | -160 | -121 | -122 | |
| Zmiana (%) | -100,00 | 83,35 | -489 541,75 | 100,01 | 0,01 | 0,00 | -50,00 | 99,99 | -0,00 | -0,00 | -0,48 | 101,65 | -0,34 | -0,00 | 0,24 | -24,81 | 1,29 | |||
| % przepływu środków pieniężnych | -0,00 | 0,00 | 0,03 | 2,33 | -3 131,16 | 3 702,99 | 501,34 | -43 882,61 | -13 815,19 | -463,88 | -8 109,63 | -6 894,72 | 24 732,65 | 953,21 | 286 722,94 | -40 054,27 | -23 085,33 | -7 118,24 | 27 605,20 | |
| Przepływy pieniężne | -30 | 0 | -14 | 17 | 0 | 1 | -2 | -16 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | -0 | -17 | -0 | 0 | 1 | 2 | -0 |
| Zmiana (%) | -100,27 | -17 226,14 | -222,36 | -97,89 | 263,92 | -269,13 | 638,66 | -101,14 | 58,81 | 5 856,02 | -94,28 | 17,62 | -127,74 | 5 132,13 | -99,67 | -815,84 | 73,92 | 143,86 | -126,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
