Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Nasr Company for Civil Works Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -20 | -5 | -10 | 7 | -1 | 35 | 67 | 43 | 27 | -14 | 29 | 42 | 58 | 65 | 50 | 39 |
| Zmiana (%) | -77,57 | 122,13 | -165,40 | -117,02 | -3 211,39 | 89,41 | -35,80 | -36,76 | -152,12 | -304,39 | 43,31 | 39,98 | 11,78 | -23,54 | -21,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 96,95 | 81,23 | 103,26 | 94,29 | 230,32 | 97,83 | 96,41 | 95,24 | 81,47 | 264,52 | -105,83 | -278,21 | 1 797,40 | 649,50 | 80,57 | 75,64 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 11 | -56 | -56 | -54 | -54 | 13 | 13 |
| Zmiana (%) | -15,39 | -65,31 | 8,49 | 1,88 | 20,65 | 202,89 | -3,67 | 111,32 | 35,30 | -615,87 | 0,01 | -2,70 | -0,05 | -123,96 | 3,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -15,59 | -49,29 | -9,78 | 14,82 | -216,69 | 3,57 | 5,62 | 8,34 | 23,83 | -200,90 | 202,86 | 372,17 | -1 671,35 | -540,01 | 20,99 | 26,02 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -4 | -4 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | -2,27 | -83,25 | -0,00 | -33,92 | 18,86 | 179,59 | 14,07 | 9,60 | 10,04 | -58,26 | 10,78 | -6,56 | 12,70 | 1,55 | -11,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 18,64 | 68,05 | 6,52 | -9,11 | 86,37 | -1,40 | -2,04 | -3,58 | -5,31 | 36,38 | 2,97 | 6,04 | -26,05 | -9,49 | -1,56 | -1,66 |
| Przepływy pieniężne | -21 | -6 | -10 | 7 | -0 | 36 | 69 | 45 | 33 | -5 | -27 | -15 | 3 | 10 | 62 | 52 |
| Zmiana (%) | -73,23 | 74,74 | -171,63 | -106,97 | -7 424,76 | 92,20 | -35,01 | -26,08 | -116,05 | 410,89 | -45,49 | -121,67 | 209,35 | 516,39 | -16,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
