Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Naeem Real Estate Holding Group Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -9 | 0 | -3 | 41 | 23 | -2 | 29 | 13 | -12 | -33 | 19 | 112 | 118 | 58 | 291 | 113 | 88 | -900 | -8 | 28 |
| Zmiana (%) | -103,46 | -1 137,79 | -1 321,48 | -45,19 | -109,51 | -1 440,76 | -55,73 | -196,14 | 166,67 | -156,69 | 506,27 | 5,63 | -51,15 | 403,54 | -61,34 | -21,74 | -1 121,04 | -99,11 | -456,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -81,66 | 3,71 | -198,82 | -742,38 | 939,36 | 10,87 | 147,57 | -456,85 | -137,96 | -271,18 | -135,91 | 140,77 | 602,07 | 223,13 | 217,33 | 709,16 | 626,02 | -6 962,85 | 7,93 | -63,89 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -14 | 3 | 14 | -33 | 9 | 27 | 46 | 52 | 62 | 11 | -26 | -26 | -111 | -141 | -158 | -128 | -76 | 1 075 | -26 | 33 |
| Zmiana (%) | -118,51 | 443,17 | -337,86 | -128,62 | 185,91 | 71,63 | 12,59 | 19,34 | -81,99 | -336,42 | -2,78 | 329,61 | 27,19 | 12,49 | -19,29 | -40,35 | -1 511,09 | -102,39 | -227,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -120,04 | 29,17 | 818,49 | 595,13 | 393,25 | -136,75 | 237,68 | -1 871,57 | 701,57 | 93,12 | 194,62 | -32,33 | -562,31 | -542,61 | -118,07 | -804,29 | -541,17 | 8 318,51 | 25,55 | -73,29 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 34 | 6 | -9 | -8 | -23 | -37 | -37 | -32 | -29 | 44 | -9 | 0 | 7 | 104 | -2 | -5 | 1 | -165 | -67 | -104 |
| Zmiana (%) | -82,71 | -250,30 | -4,10 | 174,90 | 58,38 | 0,83 | -14,14 | -8,61 | -252,05 | -119,83 | -101,39 | 6 012,17 | 1 305,95 | -102,22 | 104,58 | -110,60 | -32 821,78 | -59,27 | 55,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 293,93 | 66,70 | -517,84 | 151,81 | -963,34 | 185,56 | -189,48 | 1 137,75 | -326,61 | 366,07 | 64,19 | 0,15 | 37,72 | 402,33 | -1,73 | -29,85 | 3,57 | -1 272,42 | 66,68 | 233,34 |
| Przepływy pieniężne | 11 | 9 | 2 | -6 | 2 | -20 | 19 | -3 | 9 | 12 | -14 | 80 | 20 | 26 | 134 | 16 | 14 | 13 | -100 | -45 |
| Zmiana (%) | -23,83 | -80,64 | -427,13 | -143,32 | -922,20 | -198,75 | -114,30 | -418,36 | 35,67 | -213,12 | -685,33 | -75,30 | 31,81 | 416,99 | -88,15 | -11,35 | -8,20 | -877,15 | -55,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
