Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
AlKhair River for Development Agricultural Investment and Environmental Services Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 35 | 88 | 94 | 121 | 122 | 316 | 96 | 81 | 38 | 86 |
| Zmiana (%) | 151,91 | 6,91 | 28,56 | 0,53 | 159,16 | -69,74 | -15,65 | -52,36 | 122,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -124,60 | 9 777,85 | -1 462,85 | -126,17 | 173,80 | 8 699,99 | -1 454,58 | -1 186,20 | -74,75 | -1 663,86 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -144 | -360 | -317 | -249 | -70 | -200 | -236 | -292 | -323 | -129 |
| Zmiana (%) | 150,43 | -12,12 | -21,47 | -71,71 | 184,89 | 17,86 | 23,79 | 10,35 | -60,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 511,76 | -39 923,76 | 4 910,10 | 258,68 | -100,28 | -5 518,03 | 3 593,60 | 4 300,92 | 627,79 | 2 502,80 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 81 | 273 | 216 | 31 | 19 | -112 | 134 | 205 | 233 | 38 |
| Zmiana (%) | 238,11 | -20,92 | -85,52 | -40,57 | -702,69 | -219,73 | 52,93 | 13,60 | -83,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -287,16 | 30 245,90 | -3 347,25 | -32,51 | 26,48 | -3 081,96 | -2 039,02 | -3 014,73 | -453,02 | -738,81 |
| Przepływy pieniężne | -28 | 1 | -6 | -96 | 70 | 4 | -7 | -7 | -51 | -5 |
| Zmiana (%) | -103,21 | -814,57 | 1 390,55 | -172,98 | -94,82 | -280,97 | 3,43 | 655,97 | -89,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
