Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
EFG Holding Company S.A.E Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -4 484 | -2 238 | -7 038 | -6 472 | -1 686 | 556 | 11 741 | 12 111 | 2 814 | 6 941 | -8 456 | -6 675 | -7 995 | -11 278 | -13 250 | -19 322 | -17 593 | -4 666 | -22 986 | -16 805 |
| Zmiana (%) | -50,09 | 214,44 | -8,04 | -73,95 | -132,98 | 2 012,01 | 3,15 | -76,77 | 146,68 | -221,82 | -21,05 | 19,77 | 41,06 | 17,48 | 45,83 | -8,95 | -73,48 | 392,65 | -26,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 40,66 | 42,96 | -312,97 | -228,12 | -21,91 | 13,21 | 210,43 | 106,15 | 83,58 | 50,57 | -112,06 | -56,92 | -58,04 | -161,33 | 1 035,23 | 129,99 | 156,43 | -62,02 | 293,47 | -164,20 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -9 213 | -5 529 | 891 | 7 544 | 12 934 | 7 335 | 508 | -609 | -4 410 | 1 213 | 7 274 | 3 173 | 4 007 | 3 825 | 2 067 | 1 424 | 1 839 | -783 | -9 764 | -6 124 |
| Zmiana (%) | -39,99 | -116,11 | 746,95 | 71,46 | -43,29 | -93,08 | -219,86 | 624,51 | -127,50 | 499,71 | -56,37 | 26,26 | -4,53 | -45,95 | -31,12 | 29,10 | -142,56 | 1 147,74 | -37,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 83,54 | 106,12 | 39,61 | 265,90 | 168,12 | 174,33 | 9,10 | -5,34 | -131,01 | 8,84 | 96,40 | 27,06 | 29,09 | 54,72 | -161,53 | -9,58 | -16,35 | -10,40 | 124,65 | -59,83 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 668 | 2 557 | 6 013 | -617 | -5 943 | -6 071 | -6 675 | -98 | 4 963 | 5 567 | 7 264 | 13 766 | 16 300 | 12 983 | 9 903 | 3 034 | 4 508 | 12 971 | 24 917 | 33 153 |
| Zmiana (%) | -4,16 | 135,15 | -110,26 | 862,98 | 2,16 | 9,94 | -98,53 | -5 159,61 | 12,17 | 30,48 | 89,52 | 18,41 | -20,35 | -23,73 | -69,36 | 48,60 | 187,72 | 92,09 | 33,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -24,19 | -49,08 | 267,41 | -21,75 | -77,24 | -144,28 | -119,62 | -0,86 | 147,43 | 40,56 | 96,26 | 117,38 | 118,32 | 185,72 | -773,70 | -20,41 | -40,09 | 172,42 | -318,13 | 323,93 |
| Przepływy pieniężne | -11 029 | -5 210 | 2 249 | 2 837 | 7 693 | 4 208 | 5 580 | 11 409 | 3 366 | 13 725 | 7 546 | 11 728 | 13 776 | 6 991 | -1 280 | -14 864 | -11 247 | 7 523 | -7 833 | 10 235 |
| Zmiana (%) | -52,76 | -143,16 | 26,17 | 171,17 | -45,31 | 32,61 | 104,47 | -70,49 | 307,69 | -45,02 | 55,43 | 17,47 | -49,25 | -118,31 | 1 061,37 | -24,34 | -166,89 | -204,11 | -230,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
