Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Heliopolis Co. for Housing & Development Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 492 | 477 | 170 | 414 | 336 | -330 | -191 | 10 501 | 10 732 | 8 072 | 8 385 | -5 425 | -6 081 | -5 188 | -5 659 | -1 339 |
| Zmiana (%) | -2,94 | -64,36 | 143,32 | -18,80 | -198,11 | -42,03 | -5 591,68 | 2,19 | -24,78 | 3,88 | -164,69 | 12,10 | -14,68 | 9,07 | -76,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 232,79 | -1 684,88 | -84,06 | 527,11 | -570,61 | 152,10 | 78,33 | 98,29 | 1 959,46 | 773,67 | 115,64 | 85,69 | -176,93 | -6 146,08 | 84,08 | 43,06 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 21 | 17 | 20 | 73 | 90 | 73 | 72 | -9 140 | -13 652 | -13 078 | -12 614 | 2 465 | 7 248 | 6 879 | 6 536 | 721 |
| Zmiana (%) | -20,53 | 16,39 | 271,27 | 23,83 | -18,62 | -1,95 | -12 795,03 | 49,36 | -4,20 | -3,55 | -119,54 | 194,03 | -5,09 | -4,99 | -88,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 10,04 | -59,50 | -9,69 | 92,75 | -153,11 | -33,86 | -29,49 | -85,55 | -2 492,66 | -1 253,41 | -173,95 | -38,94 | 210,88 | 8 148,71 | -97,11 | -23,20 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -302 | -523 | -392 | -411 | -488 | 37 | -132 | -618 | -1 604 | -3 893 | -3 458 | -3 371 | -2 533 | -1 605 | -2 607 | -2 491 |
| Zmiana (%) | 73,16 | -24,95 | 4,85 | 18,72 | -107,51 | -460,23 | 368,10 | 159,35 | 142,69 | -11,17 | -2,51 | -24,85 | -36,64 | 62,42 | -4,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -142,83 | 1 844,37 | 193,75 | -523,54 | 828,62 | -16,91 | 54,12 | -5,79 | -292,88 | -373,09 | -47,69 | 53,25 | -73,71 | -1 901,46 | 38,74 | 80,11 |
| Przepływy pieniężne | 211 | -28 | -202 | 79 | -59 | -217 | -244 | 10 684 | 548 | 1 043 | 7 251 | -6 331 | 3 437 | 84 | -6 730 | -3 110 |
| Zmiana (%) | -113,41 | 614,40 | -138,80 | -175,01 | 268,06 | 12,56 | -4 476,54 | -94,87 | 90,51 | 594,96 | -187,31 | -154,29 | -97,54 | -8 072,55 | -53,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
