Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
GB Corp Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 919 | 2 258 | 1 098 | 2 162 | 2 046 | 3 584 | 7 034 | 5 043 | 4 619 | 6 303 | 870 | 3 862 | 3 154 | -355 | 1 705 | -53 | -1 701 | -604 | -1 002 | 1 024 |
| Zmiana (%) | 17,64 | -51,39 | 96,99 | -5,39 | 75,19 | 96,28 | -28,30 | -8,42 | 36,46 | -86,19 | 343,86 | -18,33 | -111,26 | -579,91 | -103,10 | 3 122,78 | -64,50 | 65,98 | -202,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 428,72 | 470,13 | 794,43 | 3 277,77 | 990,03 | 610,21 | 325,33 | 237,73 | 304,23 | 225,89 | 212,90 | 135,61 | 97,39 | -21,05 | 58,46 | -4,23 | -248,56 | -315,98 | -47,69 | 41,20 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -242 | -54 | -289 | -615 | -689 | -1 405 | -2 911 | -1 971 | -2 050 | -1 850 | -599 | -2 694 | -3 810 | -3 657 | -3 076 | -2 165 | -1 565 | -2 335 | -2 473 | -2 465 |
| Zmiana (%) | -77,62 | 433,52 | 112,73 | 11,90 | 104,02 | 107,22 | -32,32 | 4,05 | -9,75 | -67,60 | 349,36 | 41,44 | -4,02 | -15,89 | -29,63 | -27,71 | 49,20 | 5,91 | -0,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -54,12 | -11,29 | -209,40 | -932,97 | -333,28 | -239,23 | -134,65 | -92,88 | -135,06 | -66,32 | -146,68 | -94,59 | -117,64 | -216,74 | -105,50 | -173,51 | -228,67 | -1 221,69 | -117,66 | -99,16 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 178 | -1 736 | -680 | -1 611 | -1 282 | -1 800 | -2 386 | -1 704 | -1 791 | -2 382 | -315 | 857 | 3 088 | 4 855 | 3 279 | 3 320 | 3 821 | 3 329 | 5 902 | 3 296 |
| Zmiana (%) | 47,40 | -60,86 | 136,96 | -20,42 | 40,45 | 32,52 | -28,57 | 5,10 | 33,00 | -86,77 | -371,93 | 260,27 | 57,22 | -32,45 | 1,22 | 15,12 | -12,89 | 77,31 | -44,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -263,11 | -361,52 | -491,94 | -2 441,52 | -620,28 | -306,52 | -110,33 | -80,32 | -117,96 | -85,36 | -77,11 | 30,09 | 95,33 | 287,72 | 112,48 | 266,06 | 558,41 | 1 741,82 | 280,85 | 132,58 |
| Przepływy pieniężne | 448 | 480 | 138 | 66 | 207 | 587 | 2 162 | 2 122 | 1 518 | 2 790 | 409 | 2 848 | 3 239 | 1 687 | 2 916 | 1 248 | 684 | 191 | 2 101 | 2 486 |
| Zmiana (%) | 7,28 | -71,23 | -52,25 | 213,24 | 184,23 | 268,16 | -1,88 | -28,44 | 83,79 | -85,35 | 596,82 | 13,72 | -47,91 | 72,80 | -57,21 | -45,15 | -72,07 | 999,64 | 18,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
