Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Cairo Educational Services SAE Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 13 | 14 | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 17 | 21 | 21 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| Zmiana (%) | 4,50 | 15,51 | 10,48 | -8,20 | -0,79 | 13,07 | -6,46 | 22,01 | 1,41 | -6,77 | 4,31 | -11,90 | 0,87 | 12,07 | -6,59 | -0,04 | 3,52 | 0,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 800 207,27 | 948 262,54 | -39 844 200,00 | -14 672 708,33 | 35 920 622,22 | 15 272 209,52 | -1 333 269,12 | -2 826 858,33 | -3 868 220,56 | -4 036 046,15 | -4 001 300,61 | -2 619 884,47 | -2 904 836,83 | -3 826 533,76 | 10 697 984,21 | 2 966 593,75 | 1 860 572,55 | 196 466 900,00 | 1 787 400,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Zmiana (%) | 123,35 | 4,98 | 1,30 | 76,77 | -11,70 | 56,76 | 17,25 | -21,44 | 9,82 | -5,61 | -17,77 | -1,83 | 14,09 | -21,37 | -1,18 | -5,95 | 37,24 | -11,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -29 184,97 | -73 920,89 | 2 822 725,00 | 953 158,33 | -4 493 122,22 | -1 700 340,00 | 205 791,99 | 546 943,00 | 481 875,70 | 544 478,08 | 546 522,29 | 282 119,00 | 348 548,30 | 519 285,23 | -1 018 581,58 | -298 828,91 | -176 343,33 | -24 685 570,00 | -199 546,82 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -13 | -13 | -15 | -16 | -14 | -14 | -15 | -14 | -18 | -18 | -17 | -18 | -16 | -16 | -18 | -17 | -17 | -17 | -17 |
| Zmiana (%) | -0,00 | 16,42 | 11,18 | -14,10 | 0,76 | 7,61 | -10,79 | 32,44 | 0,22 | -6,95 | 7,80 | -13,11 | -0,93 | 17,31 | -7,16 | 0,62 | -0,00 | 1,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -770 922,42 | -874 241,92 | 37 021 550,00 | 13 719 650,00 | -31 427 422,22 | -13 571 771,43 | 1 127 577,21 | 2 280 016,67 | 3 386 448,60 | 3 491 671,15 | 3 454 881,39 | 2 337 867,78 | 2 556 389,34 | 3 307 350,21 | -9 679 305,26 | -2 667 665,62 | -1 684 129,41 | -171 781 200,00 | -1 587 753,64 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | -11,82 | -102,75 | 200,00 | -137,50 | 133,33 | -1 395,24 | -55,88 | -10,83 | -2,80 | -5,96 | 59,30 | -20,54 | -23,42 | -140,08 | 236,84 | 59,38 | -99,02 | 10 900,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
