Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Arab Developers Holding Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -176 | -184 | -224 | -176 | -63 | -112 | -385 | -427 | -477 | -411 | -215 | -343 | -381 | -240 | -301 | 92 | 109 | -436 | -640 |
| Zmiana (%) | 4,91 | 21,63 | -21,54 | -64,10 | 77,65 | 243,27 | 10,98 | 11,71 | -13,85 | -47,63 | 59,40 | 10,99 | -37,00 | 25,50 | -130,47 | 18,33 | -501,77 | 46,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -271,63 | 1 354,82 | 74 631,04 | -667,03 | -956,86 | -1 025,81 | -881,30 | -2 131,58 | 30 933,19 | -739,23 | -43 864,23 | -374,75 | -5 394,27 | -379,26 | -991,51 | -167,42 | 20,25 | -805,61 | 2 736,80 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -14 | -12 | -10 | -8 | -6 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -5 | 32 | -5 | -8 | -20 | -60 | -36 | -38 | -33 |
| Zmiana (%) | -14,18 | -14,81 | -22,26 | -22,96 | -19,49 | 6,48 | -1,01 | 6,70 | 6,94 | -24,01 | -790,25 | -115,36 | 60,46 | 161,28 | 196,56 | -39,83 | 5,38 | -13,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -22,01 | 89,82 | 3 465,32 | -30,69 | -94,46 | -45,89 | -12,23 | -26,38 | 365,73 | -10,85 | -934,21 | 34,56 | -68,84 | -12,33 | -67,09 | 110,25 | -6,78 | -70,76 | 141,26 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 255 | 183 | 234 | 210 | 76 | 128 | 434 | 453 | 481 | 473 | 92 | 5 | 92 | 9 | -64 | -125 | 442 | 525 | 769 |
| Zmiana (%) | -28,15 | 28,07 | -10,21 | -63,88 | 68,64 | 238,80 | 4,28 | 6,36 | -1,77 | -80,55 | -94,72 | 1 787,34 | -90,18 | -809,65 | 96,67 | -452,29 | 18,81 | 46,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 393,64 | -1 344,64 | -77 996,36 | 797,72 | 1 151,32 | 1 171,70 | 993,53 | 2 257,97 | -31 198,92 | 850,08 | 18 738,55 | 5,30 | 1 296,93 | 14,21 | -210,02 | 228,87 | 82,40 | 969,62 | -3 287,27 |
| Przepływy pieniężne | 65 | -14 | -0 | 26 | 7 | 11 | 44 | 20 | -2 | 56 | 0 | 92 | 7 | 63 | 30 | -55 | 537 | 54 | -23 |
| Zmiana (%) | -121,03 | -97,79 | -8 878,85 | -74,97 | 65,71 | 299,56 | -54,11 | -107,70 | -3 705,00 | -99,12 | 18 557,89 | -92,29 | 796,00 | -51,99 | -280,48 | -1 078,45 | -89,90 | -143,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
