Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Alexandria Mineral Oils Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 583 | 253 | 585 | 312 | 540 | 830 | 1 034 | 1 751 | 2 329 | 2 512 | 2 437 | 1 505 | 435 | 1 253 | -616 | 1 060 | 349 | 1 515 |
| Zmiana (%) | -56,69 | 131,56 | -46,62 | 73,02 | 53,70 | 24,54 | 69,31 | 32,98 | 7,87 | -2,97 | -38,24 | -71,08 | 187,75 | -149,19 | -272,02 | -67,03 | 333,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 110,37 | 117,95 | 163,98 | 249,85 | 176,78 | 150,60 | 172,41 | 149,46 | 250,76 | 198,23 | 404,19 | 386,30 | 64,80 | 111,26 | 405,63 | -4 326,91 | -35,18 | 375,33 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 66 | 71 | 162 | 143 | 74 | 67 | 119 | 154 | -657 | -624 | -714 | -688 | 385 | 399 | 330 | 44 | 83 | 190 |
| Zmiana (%) | 7,08 | 129,19 | -11,59 | -48,54 | -9,48 | 78,21 | 29,95 | -525,65 | -5,08 | 14,43 | -3,59 | -156,02 | 3,50 | -17,29 | -86,57 | 86,36 | 130,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 12,48 | 32,97 | 45,38 | 114,50 | 24,09 | 12,09 | 19,80 | 13,17 | -70,75 | -49,22 | -118,35 | -176,56 | 57,37 | 35,43 | -217,23 | -180,94 | -8,32 | 47,16 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -83 | -81 | -375 | -336 | -337 | -402 | -652 | -976 | -980 | -872 | -1 321 | -1 254 | -958 | -1 356 | -752 | -1 190 | -1 425 | -1 150 |
| Zmiana (%) | -3,07 | 365,11 | -10,25 | 0,22 | 19,45 | 61,95 | 49,69 | 0,45 | -10,97 | 51,42 | -5,06 | -23,62 | 41,56 | -44,52 | 58,25 | 19,73 | -19,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -15,72 | -37,60 | -104,99 | -268,95 | -110,22 | -72,98 | -108,65 | -83,26 | -105,52 | -68,85 | -219,07 | -321,83 | -142,57 | -120,43 | 495,19 | 4 859,59 | 143,49 | -285,03 |
| Przepływy pieniężne | 528 | 214 | 357 | 125 | 306 | 551 | 600 | 1 172 | 929 | 1 267 | 603 | 390 | 672 | 1 126 | -152 | -24 | -993 | 404 |
| Zmiana (%) | -59,47 | 66,56 | -64,96 | 144,54 | 80,42 | 8,78 | 95,32 | -20,74 | 36,46 | -52,41 | -35,38 | 72,41 | 67,60 | -113,49 | -83,87 | 3 954,90 | -140,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
