Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Amer Group Holding Company S.A.E. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 323 | 113 | 355 | 31 | -187 | -243 | -569 | -425 | -433 | 314 | 732 | 940 | 749 | 189 | 79 | -85 | -299 | 50 | 8 |
| Zmiana (%) | -64,91 | 213,36 | -91,35 | -709,22 | 30,19 | 133,63 | -25,33 | 1,92 | -172,63 | 132,99 | 28,32 | -20,33 | -74,73 | -58,19 | -208,10 | 250,19 | -116,62 | -84,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 884,86 | -71,47 | -748,95 | -116,61 | 125,01 | -401,18 | 458,86 | -957,27 | -4 488,68 | 322,58 | 459,01 | 603,61 | -6 853,64 | -562,11 | -95,92 | -494,00 | -1 659,03 | 90,68 | 6,70 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -135 | -119 | -146 | -126 | -124 | -47 | 252 | 289 | 310 | -76 | -379 | -385 | -402 | -33 | -28 | -40 | -20 | -11 | -12 |
| Zmiana (%) | -11,64 | 22,55 | -13,61 | -1,53 | -62,25 | -638,92 | 14,72 | 7,36 | -124,62 | 396,02 | 1,55 | 4,29 | -91,79 | -16,26 | 46,48 | -50,15 | -43,02 | 4,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -368,80 | 75,02 | 307,47 | 478,18 | 82,86 | -77,10 | -203,41 | 651,95 | 3 220,32 | -78,46 | -237,67 | -247,33 | 3 675,98 | 97,98 | 33,49 | -233,72 | -111,74 | -20,93 | -10,69 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -135 | -140 | -261 | 42 | 128 | 270 | 141 | 131 | 69 | -137 | -191 | -398 | -357 | -189 | -133 | 148 | 340 | 17 | 116 |
| Zmiana (%) | 3,58 | 86,42 | -116,17 | 204,37 | 110,28 | -47,64 | -7,35 | -47,48 | -299,13 | 39,09 | 108,86 | -10,41 | -46,88 | -29,79 | -211,04 | 130,04 | -94,94 | 572,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -370,59 | 88,37 | 550,91 | -160,40 | -85,91 | 445,30 | -114,15 | 295,47 | 713,89 | -140,66 | -119,49 | -255,75 | 3 265,33 | 563,03 | 161,36 | 853,64 | 1 883,26 | 31,36 | 103,28 |
| Przepływy pieniężne | 36 | -158 | -47 | -26 | -150 | 61 | -124 | 44 | 10 | 97 | 160 | 156 | -11 | -34 | -82 | 17 | 18 | 55 | 112 |
| Zmiana (%) | -534,37 | -70,10 | -44,45 | 468,27 | -140,57 | -304,26 | -135,79 | -78,26 | 910,60 | 63,74 | -2,42 | -107,02 | 208,09 | 144,99 | -120,99 | 4,27 | 204,17 | 104,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
