Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Saunum Group AS Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 52,27 | 34,33 | 15,19 | 13,19 | -0,39 | -0,39 | -5,09 | -5,37 | -10,31 | -11,50 | -7,13 | -7,67 | -22,65 | -56,24 | -9,26 | -10,20 | -43,21 | 57,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -45,39 | -188,81 | 346,66 | 664,31 | 2 235,20 | 10 970,05 | -3 733,28 | 325,55 | 147,27 | 257,18 | 4 305,17 | 731,23 | 371,54 | 394,37 | 275,00 | 760,56 | -651,88 | -412,14 | -730,43 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Zmiana (%) | 92,22 | 47,98 | 33,81 | 25,27 | -5,06 | -5,33 | -1,83 | -1,86 | -6,72 | -7,20 | -20,99 | -30,48 | -13,19 | -10,14 | 21,67 | 17,81 | 27,84 | 18,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -14,98 | -78,66 | 159,09 | 354,16 | 1 318,89 | 6 169,59 | -1 995,58 | 180,00 | 84,44 | 153,38 | 2 692,36 | 389,03 | 148,83 | 177,30 | 253,88 | 941,40 | -1 058,53 | -1 506,65 | -2 018,93 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zmiana (%) | -16,12 | -19,22 | 36,07 | 26,51 | 0,13 | 0,13 | -24,28 | -32,06 | 21,95 | 18,00 | -20,08 | -25,13 | -18,24 | -42,94 | 22,74 | 18,53 | 0,03 | 24,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 160,37 | 367,46 | -405,75 | -918,51 | -3 454,30 | -17 040,82 | 5 829,33 | -405,58 | -131,72 | -312,77 | -6 980,96 | -1 020,26 | -420,37 | -471,66 | -428,88 | -1 604,32 | 1 814,93 | 2 021,31 | 2 849,36 |
| Przepływy pieniężne | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | -63,39 | -173,16 | -39,89 | -66,36 | -79,70 | -392,70 | -1 188,35 | 109,19 | -48,64 | -94,71 | 446,81 | 81,71 | -27,13 | -37,24 | -67,19 | -204,77 | -10,18 | -11,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
