Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
TextMagic AS Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Zmiana (%) | 448,37 | -0,93 | -0,94 | -5,99 | 3,53 | 3,41 | -4,55 | -4,77 | -7,77 | -8,42 | -16,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 13,37 | 213,44 | 1 130,95 | -334,62 | -116,78 | -191,46 | -475,49 | -677,69 | -1 273,50 | -1 725,90 | -2 978,70 | 876,14 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 4 | -3 | -5 | -6 | -9 | -8 | -8 | -5 | -1 | -1 | -0 | -2 |
| Zmiana (%) | -186,28 | 34,71 | 25,77 | 49,98 | -5,06 | -5,33 | -41,54 | -71,06 | -47,62 | -90,91 | 2 964,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 44,54 | -111,86 | -805,93 | 302,72 | 168,54 | 253,40 | 576,14 | 502,92 | 287,18 | 221,04 | 37,87 | -406,85 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 4 | -1 | -3 | -3 | -1 | 0 | -3 | -5 | -5 | -5 | -2 | |
| Zmiana (%) | 100,00 | -0,00 | -50,00 | -100,00 | -∞ | 100,00 | 0,54 | 0,54 | -65,46 | |||
| % przepływu środków pieniężnych | 41,84 | -219,26 | 130,97 | 48,62 | 38,50 | -0,00 | 274,50 | 1 083,33 | 1 600,47 | 3 032,54 | -367,22 | |
| Przepływy pieniężne | 9 | 3 | 1 | -2 | -5 | -3 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Zmiana (%) | -65,64 | -81,30 | -434,82 | 169,39 | -36,85 | -58,36 | -33,03 | -49,32 | -31,94 | -46,94 | -385,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
