Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Tryg A/S Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 776 | 4 363 | 3 670 | 1 938 | 6 507 | 1 491 | 243 | 504 | -3 855 | 1 745 | 6 569 | 6 228 | 4 929 | 3 800 | 5 649 | 8 436 | 8 322 | 9 238 | 6 869 | 5 547 |
| Zmiana (%) | -8,65 | -15,88 | -47,19 | 235,76 | -77,09 | -83,70 | 107,41 | -864,88 | -145,27 | 276,45 | -5,19 | -20,86 | -22,91 | 48,66 | 49,34 | -1,35 | 11,01 | -25,64 | -19,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 927,38 | 570,33 | -624,15 | -5,26 | 6 138,68 | 618,67 | 13,06 | 56,00 | 2 640,41 | 132,80 | 1 397,66 | 312,18 | 383,88 | -345,45 | -559,86 | -529,23 | 1 908,72 | 943,62 | 926,99 | 700,38 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -39 942 | -38 698 | -39 647 | -37 174 | -2 597 | 5 422 | 8 375 | 7 675 | 11 935 | 5 086 | 585 | 2 377 | 3 290 | 2 175 | 129 | -2 007 | -142 | -593 | 812 | 2 277 |
| Zmiana (%) | -3,11 | 2,45 | -6,24 | -93,01 | -308,78 | 54,46 | -8,36 | 55,50 | -57,39 | -88,50 | 306,32 | 38,41 | -33,89 | -94,07 | -1 655,81 | -92,92 | 317,61 | -236,93 | 180,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -7 755,73 | -5 058,56 | 6 742,69 | 100,91 | -2 450,00 | 2 249,79 | 450,27 | 852,78 | -8 174,66 | 387,06 | 124,47 | 119,15 | 256,23 | -197,73 | -12,78 | 125,91 | -32,57 | -60,57 | 109,58 | 287,50 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 35 682 | 35 101 | 35 357 | -1 633 | -4 154 | -6 694 | -6 747 | -7 249 | -7 866 | -5 497 | -6 672 | -6 602 | -6 945 | -7 072 | -6 772 | -8 043 | -7 749 | -7 673 | -6 959 | -7 026 |
| Zmiana (%) | -1,63 | 0,73 | -104,62 | 154,38 | 61,15 | 0,79 | 7,44 | 8,51 | -30,12 | 21,38 | -1,05 | 5,20 | 1,83 | -4,24 | 18,77 | -3,66 | -0,98 | -9,31 | 0,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 6 928,54 | 4 588,37 | -6 013,10 | 4,43 | -3 918,87 | -2 777,59 | -362,74 | -805,44 | 5 387,67 | -418,34 | -1 419,57 | -330,93 | -540,89 | 642,91 | 671,16 | 504,58 | -1 777,29 | -783,76 | -939,14 | -887,12 |
| Przepływy pieniężne | 515 | 765 | -588 | -36 837 | 106 | 241 | 1 860 | 900 | -146 | 1 314 | 470 | 1 995 | 1 284 | -1 100 | -1 009 | -1 594 | 436 | 979 | 741 | 792 |
| Zmiana (%) | 48,54 | -176,86 | 6 164,80 | -100,29 | 127,36 | 671,78 | -51,61 | -116,22 | -1 000,00 | -64,23 | 324,47 | -35,64 | -185,67 | -8,27 | 57,98 | -127,35 | 124,54 | -24,31 | 6,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
