Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Royal Unibrew A/S Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 921 | 1 581 | 1 753 | 1 485 | 1 430 | 1 290 | 1 135 | 1 137 | 1 425 | 1 327 | 1 777 | 1 728 | 1 907 | 2 010 | 2 189 | 2 238 | 2 140 | 2 447 | 2 385 | 2 474 |
| Zmiana (%) | -17,70 | 10,88 | -15,29 | -3,70 | -9,79 | -12,02 | 0,18 | 25,33 | -6,88 | 33,91 | -2,76 | 10,36 | 5,40 | 8,91 | 2,24 | -4,38 | 14,35 | -2,53 | 3,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 110,40 | 1 928,05 | 35 060,00 | 3 712,50 | 1 051,47 | -5 608,70 | 886,72 | 3 553,12 | -2 298,39 | -1 491,01 | -1 131,85 | 14 400,00 | -2 354,32 | -14 357,14 | 4 758,70 | -4 973,33 | 6 903,23 | -18 823,08 | -11 357,14 | -4 498,18 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -348 | -1 553 | -1 604 | -1 587 | -1 675 | -823 | -744 | -776 | -749 | -2 575 | -2 925 | -2 938 | -2 975 | -711 | -651 | -924 | -888 | -1 162 | -954 | -829 |
| Zmiana (%) | 346,26 | 3,28 | -1,06 | 5,55 | -50,87 | -9,60 | 4,30 | -3,48 | 243,79 | 13,59 | 0,44 | 1,26 | -76,10 | -8,44 | 41,94 | -3,90 | 30,86 | -17,90 | -13,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 201,16 | -1 893,90 | -32 080,00 | -3 967,50 | -1 231,62 | 3 578,26 | -581,25 | -2 425,00 | 1 208,06 | 2 893,26 | 1 863,06 | -24 483,33 | 3 672,84 | 5 078,57 | -1 415,22 | 2 053,33 | -2 864,52 | 8 938,46 | 4 542,86 | 1 507,27 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 742 | 54 | -146 | 140 | 377 | -481 | -252 | -311 | -718 | 1 161 | 998 | 1 231 | 990 | -1 296 | -1 491 | -1 375 | -1 227 | -1 307 | -1 454 | -1 715 |
| Zmiana (%) | -103,10 | -370,37 | -195,89 | 169,29 | -227,59 | -47,61 | 23,41 | 130,87 | -261,70 | -14,04 | 23,35 | -19,58 | -230,91 | 15,05 | -7,78 | -10,76 | 6,52 | 11,25 | 17,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 006,94 | 65,85 | -2 920,00 | 350,00 | 277,21 | 2 091,30 | -196,88 | -971,88 | 1 158,06 | -1 304,49 | -635,67 | 10 258,33 | -1 222,22 | 9 257,14 | -3 241,30 | 3 055,56 | -3 958,06 | 10 053,85 | 6 923,81 | 3 118,18 |
| Przepływy pieniężne | -173 | 82 | 5 | 40 | 136 | -23 | 128 | 32 | -62 | -89 | -157 | 12 | -81 | -14 | 46 | -45 | 31 | -13 | -21 | -55 |
| Zmiana (%) | -147,40 | -93,90 | 700,00 | 240,00 | -116,91 | -656,52 | -75,00 | -293,75 | 43,55 | 76,40 | -107,64 | -775,00 | -82,72 | -428,57 | -197,83 | -168,89 | -141,94 | 61,54 | 161,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
