Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ISS A/S Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 984 | 3 102 | 3 221 | 2 800 | 2 380 | 2 856 | 3 333 | 2 495 | 1 657 | 2 524 | 3 392 | 3 386 | 3 381 | 3 554 | 3 727 | 3 961 | 4 195 | 4 092 | 3 989 |
| Zmiana (%) | 3,97 | 3,82 | -13,05 | -15,02 | 20,02 | 16,68 | -25,14 | -33,59 | 52,35 | 34,36 | -0,16 | -0,16 | 5,12 | 4,87 | 6,28 | 5,91 | -2,46 | -2,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 331,56 | 391,24 | 469,53 | 795,60 | 13 222,22 | 316,69 | 186,62 | 509,18 | -205,58 | 6 916,44 | 385,89 | 204,99 | 139,42 | 224,87 | 506,39 | 392,96 | 327,73 | -214,24 | -78,22 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 719 | 396 | 73 | -118 | -310 | -428 | -546 | -782 | -1 019 | -1 030 | -1 042 | -1 738 | -2 434 | -1 985 | -1 536 | -959 | -382 | -783 | -1 184 |
| Zmiana (%) | -44,92 | -81,57 | -262,33 | 161,60 | 38,06 | 27,57 | 43,32 | 30,22 | 1,13 | 1,12 | 66,79 | 40,05 | -18,45 | -22,62 | -37,57 | -60,17 | 104,97 | 51,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 79,89 | 49,94 | 10,64 | -33,66 | -1 722,22 | -47,45 | -30,57 | -159,69 | 126,43 | -2 823,29 | -118,54 | -105,21 | -100,37 | -125,59 | -208,70 | -95,14 | -29,84 | 40,99 | 23,22 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 833 | -2 832 | -2 832 | -2 556 | -2 279 | -1 604 | -930 | -990 | -1 050 | -1 192 | -1 334 | 43 | 1 420 | 8 | -1 405 | -1 850 | -2 295 | -4 966 | -7 638 |
| Zmiana (%) | -0,02 | -0,02 | -9,76 | -10,82 | -29,60 | -42,04 | 6,45 | 6,06 | 13,52 | 11,91 | -103,22 | 3 202,33 | -99,47 | -18 833,33 | 31,67 | 24,05 | 116,41 | 53,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -314,78 | -357,19 | -412,83 | -725,99 | -12 661,11 | -177,88 | -52,07 | -202,04 | 130,27 | -3 265,75 | -151,76 | 2,60 | 58,56 | 0,47 | -190,90 | -183,53 | -179,30 | 260,03 | 149,76 |
| Przepływy pieniężne | 900 | 793 | 686 | 352 | 18 | 902 | 1 786 | 490 | -806 | 36 | 879 | 1 652 | 2 425 | 1 580 | 736 | 1 008 | 1 280 | -1 910 | -5 100 |
| Zmiana (%) | -11,89 | -13,49 | -48,69 | -94,89 | 4 911,11 | 98,00 | -72,56 | -264,49 | -104,53 | 2 308,22 | 87,94 | 46,79 | -34,82 | -53,43 | 36,96 | 26,98 | -249,22 | 167,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
