Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
DSV A/S Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 10 394 | 9 408 | 12 202 | 14 900 | 20 046 | 25 424 | 26 846 | 27 666 | 25 260 | 21 852 | 16 458 | 12 093 | 9 927 | 10 766 | 11 651 | 14 623 | 16 738 | 18 580 | 21 481 | 17 204 |
| Zmiana (%) | -9,49 | 29,70 | 22,11 | 34,54 | 26,83 | 5,59 | 3,05 | -8,70 | -13,49 | -24,68 | -26,52 | -17,91 | 8,45 | 8,22 | 25,51 | 14,46 | 11,00 | 15,61 | -19,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 12 522,89 | 180,13 | 287,85 | 216,48 | 215,22 | 534,79 | 1 442,56 | 4 370,62 | -1 689,63 | -509,37 | -443,85 | -234,00 | -1 081,37 | -19 574,55 | 15,11 | 18,48 | 223,56 | 144,34 | -30,51 | -22,84 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -850 | 861 | 420 | 826 | 790 | -863 | -966 | -1 412 | -2 119 | -2 135 | -2 030 | -1 991 | -1 022 | -1 935 | -2 375 | -2 510 | -78 176 | -78 115 | -77 723 | -75 867 |
| Zmiana (%) | -201,29 | -51,22 | 96,67 | -4,36 | -209,24 | 11,94 | 46,17 | 50,07 | 0,76 | -4,92 | -1,92 | -48,67 | 89,33 | 22,74 | 5,68 | 3 014,58 | -0,08 | -0,50 | -2,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 024,10 | 16,48 | 9,91 | 12,00 | 8,48 | -18,15 | -51,91 | -223,06 | 141,74 | 49,77 | 54,75 | 38,53 | 111,33 | 3 518,18 | -3,08 | -3,17 | -1 044,16 | -606,86 | 110,41 | 100,72 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -8 927 | -4 925 | -8 680 | -9 278 | -12 819 | -20 384 | -24 245 | -25 459 | -23 886 | -23 397 | -17 574 | -14 709 | -9 304 | -8 309 | 67 943 | 67 111 | 69 496 | 72 864 | -13 457 | -16 066 |
| Zmiana (%) | -44,83 | 76,24 | 6,89 | 38,17 | 59,01 | 18,94 | 5,01 | -6,18 | -2,05 | -24,89 | -16,30 | -36,75 | -10,69 | -917,70 | -1,22 | 3,55 | 4,85 | -118,47 | 19,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -10 755,42 | -94,29 | -204,77 | -134,80 | -137,63 | -428,78 | -1 302,79 | -4 021,96 | 1 597,73 | 545,38 | 473,95 | 284,62 | 1 013,51 | 15 107,27 | 88,10 | 84,82 | 928,22 | 566,07 | 19,12 | 21,33 |
| Przepływy pieniężne | 83 | 5 223 | 4 239 | 6 883 | 9 314 | 4 754 | 1 861 | 633 | -1 495 | -4 290 | -3 708 | -5 168 | -918 | -55 | 77 124 | 79 124 | 7 487 | 12 872 | -70 397 | -75 324 |
| Zmiana (%) | 6 192,77 | -18,84 | 62,37 | 35,32 | -48,96 | -60,85 | -65,99 | -336,18 | 186,96 | -13,57 | 39,37 | -82,24 | -94,01 | -140 325,45 | 2,59 | -90,54 | 71,92 | -646,90 | 7,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
