Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Zignago Vetro S.p.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 78 | 103 | 103 | 114 | 102 | 72 | 64 | 70 | 115 | 156 | 150 | 158 | 121 | 109 | 109 | 96 | 118 | 110 | 123 | 121 |
| Zmiana (%) | 32,38 | 0,29 | 10,59 | -11,02 | -29,31 | -10,76 | 8,47 | 65,95 | 35,31 | -3,80 | 5,40 | -23,64 | -9,50 | -0,07 | -12,57 | 23,63 | -6,92 | 12,31 | -2,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 058,65 | 16 469,28 | 153,20 | 120,24 | 323,14 | 219,89 | -245,53 | -182,84 | -684,93 | -25 421,01 | -640,54 | -559,85 | -541,45 | -412,21 | -525,35 | -276,95 | 383,46 | 481,87 | 345,76 | 511,70 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -46 | -54 | -64 | -79 | -90 | -75 | -71 | -60 | -47 | -53 | -46 | -50 | -47 | -54 | -47 | -38 | -37 | -27 | -32 | -40 |
| Zmiana (%) | 15,84 | 19,51 | 22,51 | 14,67 | -17,13 | -5,30 | -14,71 | -21,82 | 12,31 | -13,05 | 8,62 | -6,15 | 15,72 | -12,64 | -19,27 | -2,69 | -27,22 | 17,68 | 24,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -630,44 | -8 582,24 | -95,14 | -82,72 | -286,48 | -228,52 | 270,76 | 158,54 | 279,81 | 8 619,71 | 196,31 | 176,83 | 210,20 | 204,63 | 227,99 | 110,98 | -120,95 | -118,84 | -89,35 | -167,81 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -24 | -48 | 28 | 59 | 20 | 35 | -19 | -47 | -86 | -104 | -130 | -139 | -97 | -84 | -83 | -93 | -50 | -60 | -55 | -56 |
| Zmiana (%) | 95,90 | -159,31 | 110,06 | -66,52 | 75,04 | -154,93 | 145,22 | 84,08 | 20,54 | 25,38 | 6,99 | -30,07 | -13,82 | -0,50 | 11,08 | -45,73 | 19,22 | -7,53 | 1,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -330,35 | -7 605,12 | 41,84 | 62,37 | 63,07 | 106,27 | 73,04 | 122,97 | 510,98 | 16 895,11 | 554,85 | 492,28 | 436,00 | 316,09 | 401,12 | 268,67 | -163,30 | -262,83 | -155,27 | -239,21 |
| Przepływy pieniężne | 7 | 1 | 67 | 95 | 31 | 33 | -26 | -38 | -17 | -1 | -23 | -28 | -22 | -27 | -21 | -34 | 31 | 23 | 36 | 24 |
| Zmiana (%) | -91,49 | 10 681,12 | 40,91 | -66,89 | 3,89 | -179,92 | 45,66 | -55,70 | -96,35 | 3 717,75 | 20,59 | -21,05 | 18,87 | -21,59 | 65,84 | -189,29 | -25,93 | 56,53 | -33,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
