Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Zhejiang Expressway Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 458 | 3 756 | 2 823 | 3 569 | 6 479 | 2 829 | 7 811 | 5 497 | 10 818 | 28 505 | 9 814 | 11 977 | 8 119 | -4 278 | 9 082 | 8 963 | 7 495 | 3 238 | 4 203 | -190 |
| Zmiana (%) | 719,74 | -24,85 | 26,43 | 81,52 | -56,34 | 176,13 | -29,62 | 96,80 | 163,49 | -65,57 | 22,04 | -32,21 | -152,69 | -312,31 | -1,31 | -16,37 | -56,80 | 29,81 | -104,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 4,91 | 60,60 | 33,18 | 100,36 | 85,88 | 532,48 | 115,27 | 51,51 | 658,18 | 168,02 | -6 144,52 | -248,88 | -188,83 | 32,97 | -313,39 | -274,21 | -237,48 | 43,17 | 159,62 | -3,31 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 514 | -3 346 | -596 | -533 | 435 | 413 | 2 917 | -40 | -4 277 | -11 348 | -16 616 | -14 329 | -17 236 | -9 947 | -15 330 | -18 555 | -13 049 | -17 501 | -16 253 | -14 834 |
| Zmiana (%) | -4,77 | -82,18 | -10,58 | -181,51 | -5,02 | 606,33 | -101,36 | 10 681,08 | 165,32 | 46,43 | -13,77 | 20,29 | -42,29 | 54,13 | 21,04 | -29,67 | 34,12 | -7,13 | -8,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -37,64 | -53,98 | -7,01 | -15,00 | 5,76 | 77,73 | 43,04 | -0,37 | -260,22 | -66,89 | 10 402,97 | 297,76 | 400,90 | 76,65 | 529,01 | 567,68 | 413,45 | -233,31 | -617,16 | -259,14 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 12 397 | 5 791 | 6 287 | 531 | 623 | -2 732 | -3 973 | 5 195 | -4 917 | -196 | 6 638 | -2 470 | 4 821 | 1 253 | 3 344 | 6 319 | 2 403 | 21 765 | 14 702 | 20 786 |
| Zmiana (%) | -53,28 | 8,56 | -91,56 | 17,37 | -538,53 | 45,45 | -230,76 | -194,64 | -96,02 | -3 492,89 | -137,20 | -295,19 | -74,01 | 166,91 | 88,96 | -61,98 | 805,89 | -32,45 | 41,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 132,78 | 93,43 | 73,89 | 14,92 | 8,26 | -514,22 | -58,64 | 48,68 | -299,14 | -1,15 | -4 156,01 | 51,32 | -112,13 | -9,66 | -115,39 | -193,32 | -76,13 | 290,15 | 558,28 | 363,12 |
| Przepływy pieniężne | 9 337 | 6 199 | 8 509 | 3 556 | 7 544 | 531 | 6 776 | 10 673 | 1 644 | 16 965 | -160 | -4 812 | -4 299 | -12 976 | -2 898 | -3 269 | -3 156 | 7 501 | 2 633 | 5 724 |
| Zmiana (%) | -33,61 | 37,27 | -58,20 | 112,13 | -92,96 | 1 175,54 | 57,50 | -84,60 | 932,18 | -100,94 | 2 912,83 | -10,66 | 201,81 | -77,67 | 12,79 | -3,44 | -337,67 | -64,89 | 117,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
