Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ZCZL Industrial Technology Group Company Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 574 | 2 375 | 2 955 | 3 055 | 3 440 | 3 255 | 2 256 | 1 522 | 3 185 | 2 393 | 3 057 | 3 753 | 2 526 | 4 192 | 3 942 | 3 404 | 4 111 | 2 466 | 2 404 | 2 830 |
| Zmiana (%) | -7,75 | 24,44 | 3,38 | 12,60 | -5,39 | -30,67 | -32,54 | 109,22 | -24,87 | 27,76 | 22,78 | -32,70 | 65,98 | -5,96 | -13,66 | 20,77 | -40,00 | -2,52 | 17,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -454,51 | -177,22 | 734,96 | -2 142,38 | -8 552,15 | 488,91 | 553,38 | 286,89 | 291,33 | 1 445,31 | 358,81 | 316,81 | -5 002,33 | -98 127,27 | -262,34 | -190,71 | -442,99 | -259,49 | 578,28 | 225,54 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 574 | -3 878 | -1 563 | -741 | -1 714 | -2 320 | -3 529 | -3 794 | -4 104 | -3 635 | -1 310 | -815 | -980 | 58 | -635 | 1 | -126 | 1 377 | 905 | 1 047 |
| Zmiana (%) | 8,51 | -59,70 | -52,57 | 131,20 | 35,35 | 52,10 | 7,51 | 8,18 | -11,43 | -63,95 | -37,79 | 20,22 | -105,95 | -1 188,54 | -100,16 | -12 780,23 | -1 193,24 | -34,27 | 15,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 631,05 | 289,42 | -388,71 | 519,86 | 4 260,89 | -348,46 | -865,36 | -714,99 | -375,40 | -2 195,66 | -153,79 | -68,81 | 1 940,68 | -1 364,45 | 42,22 | -0,06 | 13,57 | -144,84 | 217,65 | 83,49 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 504 | 245 | -877 | -2 366 | -1 699 | -236 | 1 634 | 2 747 | 1 889 | 1 318 | -947 | -1 787 | -1 555 | -4 237 | -4 781 | -5 217 | -4 998 | -4 871 | -2 905 | -2 548 |
| Zmiana (%) | -51,34 | -458,06 | 169,65 | -28,21 | -86,09 | -791,47 | 68,08 | -31,23 | -30,23 | -171,83 | 88,82 | -13,00 | 172,44 | 12,86 | 9,10 | -4,20 | -2,53 | -40,37 | -12,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -88,91 | -18,29 | -218,20 | 1 659,07 | 4 222,55 | -35,50 | 400,77 | 517,65 | 172,79 | 796,12 | -111,12 | -150,88 | 3 079,76 | 99 164,26 | 318,16 | 292,28 | 538,58 | 512,50 | -698,68 | -203,07 |
| Przepływy pieniężne | -566 | -1 340 | 402 | -143 | -40 | 666 | 408 | 531 | 1 093 | 166 | 852 | 1 185 | -50 | -4 | -1 503 | -1 785 | -928 | -950 | 416 | 1 255 |
| Zmiana (%) | 136,59 | -130,01 | -135,46 | -71,79 | -1 755,03 | -38,75 | 30,13 | 106,03 | -84,86 | 414,62 | 39,06 | -104,26 | -91,54 | 35 075,95 | 18,76 | -48,01 | 2,43 | -143,74 | 201,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
