Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Zug Estates Holding AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 42 | 45 | 48 | 45 | 43 | 41 | 39 | 40 | 41 | 40 | 39 | 40 | 41 | 44 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 |
| Zmiana (%) | 7,68 | 7,13 | -5,50 | -5,82 | -3,90 | -4,06 | 2,60 | 2,53 | -2,90 | -2,99 | 3,01 | 2,93 | 5,39 | 5,12 | 1,32 | 1,30 | -0,06 | -0,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 234,42 | 3 225,84 | 3 218,43 | -1 167,23 | -461,13 | -771,97 | -2 871,50 | 2 190,27 | 818,61 | 1 023,89 | 1 395,35 | -24 301,51 | -1 322,98 | -1 396,11 | -1 469,43 | -6 313,38 | 2 854,58 | -7 624,23 | -1 630,63 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -12 | -3 | 7 | -2 | -11 | -58 | -106 | -115 | -124 | -77 | -29 | -20 | -11 | -11 | -10 | -14 | -18 | -23 | -28 |
| Zmiana (%) | -78,14 | -357,55 | -131,13 | 421,20 | 434,27 | 81,28 | 8,72 | 8,02 | -38,22 | -61,86 | -30,57 | -44,04 | -4,16 | -4,34 | 36,18 | 26,57 | 27,86 | 21,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -926,65 | -187,59 | 449,93 | 53,76 | 117,55 | 1 094,06 | 7 689,80 | -6 215,36 | -2 447,26 | -1 947,63 | -1 043,53 | 12 248,34 | 362,54 | 347,90 | 333,23 | 1 924,32 | -1 087,08 | 3 714,91 | 968,30 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -29 | -41 | -53 | -47 | -41 | 12 | 65 | 76 | 88 | 40 | -7 | -20 | -33 | -36 | -39 | -33 | -27 | -25 | -22 |
| Zmiana (%) | 42,95 | 30,04 | -11,39 | -12,86 | -128,74 | 447,95 | 17,60 | 14,97 | -54,14 | -118,07 | 180,22 | 64,31 | 7,78 | 7,22 | -14,37 | -16,78 | -10,04 | -11,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 225,33 | -2 946,38 | -3 568,36 | 1 213,47 | 443,58 | -222,09 | -4 718,29 | 4 125,09 | 1 728,66 | 1 021,13 | -259,15 | 12 277,04 | 1 066,99 | 1 151,49 | 1 236,21 | 4 489,06 | -1 667,50 | 4 009,32 | 762,33 |
| Przepływy pieniężne | 1 | 1 | 1 | -4 | -9 | -5 | -1 | 2 | 5 | 4 | 3 | -0 | -3 | -3 | -3 | -1 | 2 | -1 | -3 |
| Zmiana (%) | 7,96 | 7,38 | -360,56 | 138,38 | -42,60 | -74,21 | -234,51 | 174,34 | -22,37 | -28,81 | -105,91 | 1 790,63 | -0,13 | -0,13 | -76,42 | -324,05 | -137,42 | 367,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
