Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sentia ASA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 020 | 2 063 | 919 | 1 112 | 1 141 | 945 | 1 015 | 1 396 |
| Zmiana (%) | 102,25 | -55,45 | 21,00 | 2,61 | -17,18 | 7,41 | 37,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4 857,14 | -4 389,36 | 321,33 | 811,68 | 35,51 | 28,84 | 31,77 | 32,87 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -470 | -1 867 | -93 | 375 | 2 969 | 3 260 | 3 114 | 3 014 |
| Zmiana (%) | 297,23 | -95,02 | -503,23 | 691,73 | 9,80 | -4,48 | -3,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 238,10 | 3 972,34 | -32,52 | 273,72 | 92,41 | 99,48 | 97,46 | 70,97 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -568 | -242 | -546 | -1 356 | -903 | -933 | -936 | -144 |
| Zmiana (%) | -57,39 | 125,62 | 148,35 | -33,41 | 3,32 | 0,32 | -84,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 704,76 | 514,89 | -190,91 | -989,78 | -28,10 | -28,47 | -29,30 | -3,39 |
| Przepływy pieniężne | -21 | -47 | 286 | 137 | 3 213 | 3 277 | 3 195 | 4 247 |
| Zmiana (%) | 123,81 | -708,51 | -52,10 | 2 245,26 | 1,99 | -2,50 | 32,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
