Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Worthington Steel, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 05-31 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 40 | 315 | 280 | 317 | 243 | 200 | 275 | 203 | 212 | 230 | 169 | 201 | 210 |
| Zmiana (%) | 697,47 | -11,08 | 13,07 | -23,21 | -17,97 | 37,74 | -26,16 | 4,48 | 8,63 | -26,44 | 18,48 | 4,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 519,23 | 2 500,00 | 49 399,47 | 172,78 | 865,48 | 2 660,00 | 3 195,35 | -124,94 | 8 480,00 | 437,00 | 400,47 | 530,95 | 787,27 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -395 | -22 | -28 | -76 | -88 | -123 | -127 | -122 | -128 | -129 | -137 | -128 | -215 |
| Zmiana (%) | -94,38 | 27,93 | 168,30 | 15,22 | 40,32 | 3,41 | -4,24 | 5,08 | 0,70 | 6,27 | -6,56 | 68,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -15 203,85 | -176,19 | -5 008,99 | -41,57 | -312,46 | -1 642,67 | -1 481,40 | 75,12 | -5 128,00 | -244,97 | -324,35 | -339,15 | -806,74 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 358 | -280 | -251 | -57 | -127 | -69 | -139 | -243 | -81 | -48 | 10 | -35 | 32 |
| Zmiana (%) | -178,18 | -10,38 | -77,22 | 122,55 | -45,95 | 101,74 | 75,29 | -66,58 | -40,34 | -120,21 | -455,10 | -191,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 13 784,62 | -2 223,81 | -44 290,48 | -31,21 | -453,02 | -917,33 | -1 613,95 | 149,82 | -3 252,00 | -92,03 | 23,17 | -92,06 | 119,85 |
| Przepływy pieniężne | 3 | 13 | 1 | 183 | 28 | 8 | 9 | -162 | 2 | 53 | 42 | 38 | 27 |
| Zmiana (%) | 384,62 | -95,50 | 32 228,04 | -84,67 | -73,31 | 14,67 | -1 988,37 | -101,54 | 2 008,00 | -19,73 | -10,64 | -29,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
